Sparx Group Co (8739) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.33 | 3.05 | 4.14 | 3.62 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.26 | 2.74 | 4.14 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 2.68 | 2.43 | 3.37 | 3.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.92 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | 2.53 | 0.86 | 3.00 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.20B | 10.20B | 6.09B | 12.44B | 13.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 2.68 | 0.96 | 3.28 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.24 | 110.24 | 63.67 | 115.02 | 78.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 228.24 | 228.24 | 257.35 | 227.76 | 236.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -1.50 | -0.94 | -1.36 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 98.39% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 44.57% | 44.57% | 47.33% | 56.97% | 50.15% |
| שיעור EBITDA | 46.04% | 46.04% | 48.94% | 58.29% | 51.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.97% | 42.97% | 47.36% | 45.32% | 42.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.18% | 44.18% | 46.59% | 56.57% | 49.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.24% | 29.24% | 31.04% | 39.52% | 33.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.99% | 28.99% | 31.05% | 39.38% | 33.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.19% | 66.19% | 66.63% | 69.85% | 68.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.82% | 102.82% | 98.36% | 124.84% | 116.18% |
| תשואה על הנכסים | 10.52% | 10.52% | 11.08% | 14.14% | 11.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.67% | 15.67% | 16.28% | 20.73% | 17.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.40% | 18.40% | 19.65% | 18.90% | 17.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.52% | 11.52% | 11.27% | 12.52% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.52% | 10.52% | 11.09% | 14.53% | 11.49% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 8.84% | 8.61% | 8.98% | 7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.55 | 3.95 | 5.52 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.30 | 5.30 | 8.10 | 16.06 | 13.62 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.92 | 1.17 | 0.83 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.28 | 80.28 | 1,072.68 | 66.15 | 61.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.28 | 80.28 | 92.36 | 66.15 | 61.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2,727.02 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,746.71 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 80.28 | 80.28 | 2,819.38 | 66.15 | 61.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 127.40 | 127.40 | 152.71 | 150.60 | 77.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 110.59 | 110.59 | 147.80 | 109.67 | 70.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.81 | 16.81 | 4.90 | 40.93 | 7.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 0.73 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.50 | 2.03 | 1.47 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.58 | 7.58 | 31.13 | 3.68 | 10.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 7.40% | 7.88% | 6.01% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.31 | 11.31 | 11.62 | 11.14 | 12.77 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.31 | 3.61 | 4.40 | 4.32 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.77 | 1.89 | 2.31 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.52 | 13.52 | 12.69 | 16.63 | 20.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.73 | 11.73 | 12.28 | 12.11 | 18.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.59 | 0.53 | 0.25 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.77 | 1.89 | 2.31 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 5.69 | 6.42 | 6.19 | 6.55 |
| שווי חברה | 47.03B | 47.03B | 64.66B | 59.53B | 45.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.69 | 5.69 | 6.42 | 6.19 | 6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 2.62 | 3.14 | 3.61 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.70 | 10.70 | 11.06 | 13.64 | 16.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 9.29 | 10.71 | 9.93 | 14.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 842.86 | 842.86 | 990.82 | 758.42 | 652.68 |
| הון עצמי למניה | 843.16 | 843.16 | 991.18 | 789.98 | 653.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 451.94 | 451.94 | 519.96 | 414.50 | 335.00 |
| רווח נקי למניה | 132.16 | 132.16 | 161.40 | 163.79 | 113.37 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.95 | 0.64 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY