Anicom Holdings, Inc. (8715) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 6.55 | 6.42 | 8.39 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 6.55 | 6.42 | 8.39 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 5.61 | 5.48 | 8.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.36 | 1.30 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.28 | 1,133.80 | 631.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.86B | -34.36B | -13.56B | -8.24B | -2.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.35 | 0.54 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.65 | 2.58 | 2.22 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 34.90 | 42.51 | 0.86 | 184.55 | 149.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.52 | 36.13 | 128.54 | 264.07 | 236.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.37 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.72 | 137.68 | 195.11 | 62.51 | 61.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.69 | -1.94 | -3.66 | -5.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.60% | 42.49% | 92.24% | 91.49% | 91.02% |
| שיעור EBIT | 7.74% | 5.03% | 7.10% | 6.98% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | 7.74% | 7.30% | 8.72% | 8.55% | 8.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 4.89% | 7.05% | 6.57% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.59% | 4.89% | 7.04% | 6.96% | 6.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 3.35% | 4.81% | 4.52% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 3.35% | 4.74% | 4.52% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.86% | 68.53% | 68.35% | 65.04% | 64.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.85% | 105.93% | 99.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 2.87% | 4.48% | 4.11% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 7.62% | 11.57% | 9.13% | 8.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.38% | 4.19% | 7.02% | 6.39% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 2.87% | 3.09% | 2.63% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 3.02% | 4.74% | 4.37% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 4.98% | 2.16% | 7.89% | 5.93% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 15.29 | 14.77 | 14.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.81 | 10.24 | 21.96 | 19.90 | 22.08 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.79 | 3.32 | 2.71 | 2.38 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 23.86 | 24.72 | 25.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 23.86 | 24.72 | 25.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 23.86 | 24.72 | 25.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 65.10 | 82.77 | 70.66 | 54.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.42 | 75.19 | 60.22 | 43.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 66.52 | 7.58 | 10.45 | 10.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.91 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 6.25 | 4.88 | 4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 10.92 | 6.76 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.43 | 1.13 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.10% | 14.13% | 10.49% | 8.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.85 | 46.22 | 12.67 | 16.87 | 18.14 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.55 | 0.61 | 0.76 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.60 | 3.52 | 1.47 | 1.54 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -970.26 | 7.08 | 9.53 | 11.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.14 | 6.43 | 8.12 | 9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -1.59 | 0.54 | 0.80 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 3.52 | 1.47 | 1.54 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 13.29 | 20.56 | 5.05 | 5.27 | 3.44 |
| שווי חברה | 70.67B | 98.59B | 29.73B | 27.17B | 15.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.09 | 20.56 | 5.05 | 5.27 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.50 | 0.44 | 0.45 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -938.96 | 5.11 | 5.62 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.45 | 4.64 | 4.79 | 3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 403.55 | 341.48 | 311.99 | 327.32 | 307.00 |
| הון עצמי למניה | 403.49 | 390.90 | 362.96 | 372.65 | 346.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 973.12 | 887.60 | 871.90 | 752.00 | 694.25 |
| רווח נקי למניה | 51.58 | 29.77 | 41.98 | 34.02 | 28.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.19 | 1.97 | 2.08 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY