Anicom Holdings, Inc. (8715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82B | 6.40B | 5.67B | 4.42B | 4.23B |
| רווח נקי | 2.20B | 3.25B | 2.73B | 3.54B | 2.41B |
| פחת והפחתות | 1.49B | 1.10B | 947.00M | 978.00M | 932.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -901.00M | -456.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.00M | 21.00M | 101.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.21B | 2.63B | 1.67B | 1.30B | 1.50B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.21B | 2.63B | 1.67B | 1.30B | 1.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08B | 527.00M | 325.00M | -515.00M | -261.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.67B | -5.09B | -11.13B | -4.07B | -2.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.41B | -1.27B | -254.00M | -854.00M | -1.16B |
| רכישות, נטו | 180.00M | -223.00M | -401.00M | -395.00M | -252.00M |
| רכישת השקעות | -22.27B | -7.52B | -16.20B | -6.87B | -9.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.81B | 5.39B | 5.78B | 4.75B | 8.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00M | -1.46B | -50.00M | -696.00M | -220.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | 271.00M | -1.34B | -212.00M | 5.15B |
| פירעון חוב | -9.00M | 4.96B | 0 | 0 | 4.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02B | -3.21B | -1.01B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -635.00M | -438.00M | -324.00M | -203.00M | -101.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -1.04B | -9.00M | -9.00M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.39B | 22.61B | 21.03B | 27.84B | 28.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.30B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.22B | 1.58B | -6.81B | 144.00M | 7.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.61B | 21.03B | 27.84B | 27.69B | 21.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.39B | 22.61B | 21.03B | 27.84B | 28.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.00M | 5.81B | 4.83B | 3.57B | 3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82B | 6.40B | 5.67B | 4.42B | 4.23B |
| הוצאות הוניות | -4.93B | -586.00M | -838.00M | -854.00M | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY