Senshu Ikeda Holdings,Inc. (8714) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 77.69 | 72.60 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מהיר | 77.69 | 72.60 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 77.69 | 72.60 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.03 | 0.01 | 0.00 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.68T | -5.63T | -5.34T | -5.40T | -5.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.60 | 1.73 | 1.94 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 26.73 | 26.30 | 27.09 | 26.59 | 27.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.92 | 4.11 | 18.75 | 8.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.75 | 1.79 | 4.52 | 18.85 | 6.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.68 | 3.37 | 4.40 | 5.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,465.14 | 1,491.39 | 1,482.36 | 1,675.61 | 1,236.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.77 | -10.60 | -18.53 | -16.49 | -29.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.90% | 86.20% | 93.69% | 98.94% | 97.82% |
| שיעור EBIT | 26.40% | 25.01% | 24.42% | 20.05% | 15.05% |
| שיעור EBITDA | 26.40% | 29.60% | 29.99% | 25.81% | 21.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.40% | 25.01% | 24.42% | 20.05% | 15.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.40% | 25.01% | 24.42% | 20.05% | 15.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.39% | 17.21% | 16.58% | 14.07% | 12.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.43% | 17.22% | 16.66% | 14.19% | 11.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.66% | 68.81% | 67.88% | 70.20% | 81.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | 0.26% | 0.21% | 0.17% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 6.91% | 5.58% | 4.49% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 0.38% | 2.68% | 2.00% | 1.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 0.26% | 1.83% | 1.42% | -0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.29% | 0.26% | 0.21% | 0.17% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 7.25% | 10.87% | 10.21% | 14.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.77 | 2.18 | 2.11 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 178.40 | 108.17 | 12.78 | -3,688.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 165.99 | 95.60 | -2.92 | -3,703.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.41 | 12.57 | 15.70 | 14.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.88 | -0.23 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.77 | 4.11 | 0.47 | -138.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.38 | 8.61 | 0.81 | -262.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | -3.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.49 | 0.38 | 0.05 | -13.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.32% | 21.98% | -0.77% | -1,596.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 13.79 | 9.20 | 9.80 | 6.84 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.37 | 1.53 | 1.38 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.95 | 0.51 | 0.44 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.17 | 4.55 | -129.94 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.81 | 4.02 | 29.75 | -0.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.43 | 0.42 | 0.68 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.95 | 0.51 | 0.44 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -4.01 | -2.58 | -13.44 | -11.14 | -25.06 |
| שווי חברה | -138.33B | -76.93B | -322.13B | -222.24B | -411.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.87 | -2.58 | -13.44 | -11.14 | -25.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.29 | -0.76 | -4.03 | -2.88 | -5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.67 | -12.03 | 271.02 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.55 | -10.63 | -62.04 | 0.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 894.54 | 894.21 | 843.80 | 857.97 | 803.59 |
| הון עצמי למניה | 902.48 | 900.97 | 847.23 | 864.12 | 808.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 386.26 | 361.96 | 285.21 | 275.58 | 276.96 |
| רווח נקי למניה | 71.03 | 62.29 | 47.28 | 38.78 | 33.90 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.57 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.86 | 2.29 | 0.33 | -88.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY