Senshu Ikeda Holdings,Inc. (8714) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.65B | 30.31B | 3.58B | -1.03T | 138.80B |
| רווח נקי | 17.34B | 13.25B | 10.87B | 11.69B | 13.84B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 4.45B | 4.74B | 4.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.62B | 8.04B | 27.31B | -1.04T | 127.20B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.62B | 8.04B | 27.31B | -1.04T | 127.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.70B | 9.02B | -39.05B | -10.07B | -6.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -334.32B | -101.48B | -145.75B | 165.66B | -83.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.88B | -4.74B | -4.40B | -3.93B | -3.89B |
| רכישות, נטו | 0 | 11.00M | 0 | -1.08B | -812.00M |
| רכישת השקעות | -291.86B | -222.48B | -203.58B | -96.89B | -304.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.13B | 126.05B | 57.96B | 256.98B | 228.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.71B | -317.00M | 4.27B | 10.58B | -3.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.98B | 30.31B | 85.42B | -28.75B | -3.00B |
| פירעון חוב | -14.65B | -53.73B | 124.07B | -823.26B | 184.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 114.00M | 287.00M | 11.00M | 9.00M | 19.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00B | 0 | -25.22B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.15B | -3.86B | -3.15B | -3.53B | -2.85B |
| פעילויות מימון אחרות | 156.67B | 88.89B | -35.51B | 823.25B | -184.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 847.75B | 788.05B | 815.32B | 1.71T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 147.69B | -59.70B | -7.00M | 104.00M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 59.70B | -27.27B | -897.12B | 52.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 788.05B | 815.32B | 1.71T | 1.66T |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 847.75B | 788.05B | 815.32B | 1.71T |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.20B | 26.79B | -820.00M | -1.04T | 134.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.65B | 30.31B | 3.58B | -1.03T | 138.80B |
| הוצאות הוניות | -3.45B | -3.52B | -4.40B | -3.93B | -3.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY