Maruhachi Securities Co., Ltd. (8700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.68 | 19.60 | 3.39 | 2.75 | 4.20 |
| יחס מהיר | 16.68 | 19.60 | 3.39 | 2.75 | 4.20 |
| יחס מזומנים | 7.17 | 9.64 | 1.12 | 1.05 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.38 | -0.04 | 0.48 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.38 | -0.48 | 4.97 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.71B | 3.48B | 5.20B | 5.81B | 5.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.52 | 1.31 | 1.45 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.87 | 1.41 | 1.43 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.64 | 98.61 | 49.35 | 82.06 | 79.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -3.23 | -4.67 | -4.53 | -13.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.64% | 96.90% | 99.84% | 99.88% | 99.79% |
| שיעור EBIT | 33.08% | 26.34% | 14.16% | 20.19% | 4.91% |
| שיעור EBITDA | 34.21% | 27.67% | 15.88% | 21.94% | 6.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.35% | 25.46% | 14.32% | 20.34% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.17% | 26.34% | 19.58% | 23.49% | 4.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.16% | 17.98% | 12.73% | 15.87% | 2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.20% | 17.98% | 12.73% | 15.87% | 2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.81% | 68.26% | 64.99% | 67.58% | 53.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.52% | 103.45% | 136.71% | 115.45% | 92.13% |
| תשואה על הנכסים | 6.81% | 5.50% | 3.95% | 4.57% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.97% | 8.33% | 5.17% | 6.61% | 0.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 8.04% | 5.73% | 8.36% | 1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.65% | 5.31% | 3.63% | 5.43% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.81% | 5.50% | 3.96% | 4.57% | 0.67% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 9.87% | 6.21% | 8.01% | 1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.50 | 19.56 | 14.05 | 13.23 | 10.21 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.61 | 375.97 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 410.61 | 375.97 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 410.61 | 375.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 234.48 | -23.50 | 407.92 | 17.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 228.71 | -29.59 | 393.55 | -14.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.76 | 6.09 | 13.28 | 32.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.26 | 0.96 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.57 | -0.27 | 9.43 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 40.69 | -3.86 | 30.72 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.38 | -0.48 | 4.97 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | -0.03 | 0.50 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.17% | -1.87% | 24.29% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.51 | 10.13 | 16.11 | 12.49 | 89.59 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.82 | 2.05 | 1.98 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.59 | -53.50 | 4.12 | -94.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.41 | -67.37 | 3.97 | 80.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.14 | -0.67 | 0.02 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.39 | 3.35 | 8.25 | 4.50 | 18.22 |
| שווי חברה | 4.99B | 3.53B | 4.03B | 3.23B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 3.35 | 8.25 | 4.50 | 18.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.93 | 1.31 | 0.99 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.87 | -34.17 | 2.05 | -53.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.77 | -43.03 | 1.98 | 45.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,092.49 | 2,054.71 | 1,899.87 | 1,961.03 | 1,842.03 |
| הון עצמי למניה | 2,094.31 | 2,056.71 | 1,902.64 | 1,962.46 | 1,842.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 1,103.39 | 953.54 | 772.23 | 817.49 | 627.09 |
| רווח נקי למניה | 244.49 | 171.40 | 98.28 | 129.75 | 15.68 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.38 | 1.16 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0.15 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | -0.24 | 2.12 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY