Maruhachi Securities Co., Ltd. (8700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.81M | -93.78M | 1.63B | 69.90M | -234.51M |
| רווח נקי | 684.08M | 392.23M | 766.28M | 62.00M | 288.00M |
| פחת והפחתות | 50.99M | 52.94M | 57.21M | 51.68M | 34.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 234.02M | -197.35M | 848.20M | -29.93M | -425.82M |
| יתרת לקוחות | 126.57M | 509.01M | -787.24M | -60.49M | 454.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 107.45M | -706.36M | 848.20M | 30.56M | -425.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.29M | -341.60M | -43.35M | -13.85M | -130.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 93.11M | -437.26M | -526.00M | -1.02B | 304.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.33M | -32.56M | -57.69M | -128.99M | -27.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.72M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.87B | -2.47B | -1.86B | -1.13B | -118.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.04B | 2.05B | 1.41B | 258.47M | 476.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.13M | 13.58M | -12.31M | -28.85M | -26.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.12M | -319.10M | -119.71M | -159.55M | -199.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00K | 0 | -1.00K | 0 | -61.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -239.09M | -319.10M | -119.70M | -159.55M | -199.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 2.88B | 3.73B | 2.74B | 3.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.00M | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 919.80M | -850.13M | 982.25M | -1.11B | -130.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88B | 3.73B | 2.74B | 3.86B | 3.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 2.88B | 3.73B | 2.74B | 3.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 912.81M | -118.09M | 1.57B | -59.10M | -262.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.81M | -93.78M | 1.63B | 69.90M | -234.51M |
| הוצאות הוניות | -23.00M | -24.31M | -53.00M | -128.99M | -27.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY