Toyo Securities Co., Ltd. (8614) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.81 | 1.53 | 1.70 | 1.88 | 2.05 |
| יחס מהיר | 5.81 | 1.53 | 1.70 | 1.88 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 3.74 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.03 | 0.11 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.29 | 0.13 | 0.63 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.96B | 14.85B | 14.21B | 19.45B | 19.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.48 | 0.38 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.35 | 2.30 | 2.05 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.32 | 0.09 | 0.20 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.16 | 198.48 | 147.51 | 125.49 | 129.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.01 | -1.52 | -11.87 | -11.73 | 7.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.46% | 93.48% | 97.40% | 98.10% | 97.67% |
| שיעור EBIT | 37.52% | 31.22% | 6.17% | 9.54% | -25.95% |
| שיעור EBITDA | 39.27% | 33.27% | 8.08% | 10.74% | -20.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.20% | 28.23% | 6.15% | 9.59% | -25.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.55% | 31.22% | 26.13% | 12.49% | -34.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.67% | 26.32% | 23.50% | 10.86% | -35.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.68% | 26.27% | 23.51% | 10.86% | -35.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.01% | 84.29% | 89.96% | 86.88% | 104.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.69% | 110.61% | 424.93% | 130.27% | 131.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 5.49% | 3.82% | 1.62% | -4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.97% | 12.87% | 8.81% | 3.31% | -8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.56% | 12.03% | 1.83% | 2.38% | -5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 7.36% | 1.39% | 1.86% | -4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 5.50% | 3.83% | 1.62% | -4.47% |
| תשואת רווחים | 11.60% | 8.50% | 6.76% | 4.37% | -11.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 0 | 1.14 | 6.31 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 5.45 | 4.11 | 4.54 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.72 | 0.45 | 0.44 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 345.08 | 0 | 320.86 | 57.87 | 33,821.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 345.08 | 0 | 320.86 | 57.87 | 47.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,773.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 345.08 | 0 | 320.86 | 57.87 | 33,821.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -51.02 | 11.08 | 43.75 | -32.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -56.53 | 6.73 | 36.98 | -36.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.51 | 4.35 | 6.77 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.61 | 0.85 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.96 | 0.73 | 4.94 | -3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.26 | 2.55 | 6.46 | -8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | 0.08 | 0.35 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.25 | 0.08 | 0.29 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.00% | 1.32% | 9.89% | -11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 11.76 | 14.80 | 22.87 | -8.50 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 3.10 | 3.48 | 2.48 | 3.01 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.51 | 1.30 | 0.76 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.11 | 75.82 | 10.11 | -8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.31 | 46.04 | 8.55 | -9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.21 | 0.13 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.51 | 1.30 | 0.76 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | 7.79 | 31.20 | 11.38 | -7.15 |
| שווי חברה | 23.01B | 38.84B | 28.45B | 14.70B | 12.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 7.79 | 31.20 | 11.38 | -7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.59 | 2.52 | 1.22 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.30 | 54.92 | 4.98 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.31 | 33.35 | 4.21 | -4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 426.88 | 411.83 | 390.50 | 493.29 | 430.07 |
| הון עצמי למניה | 429.03 | 414.71 | 391.17 | 493.82 | 430.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 246.38 | 202.83 | 146.59 | 150.67 | 104.91 |
| רווח נקי למניה | 73.11 | 53.39 | 34.45 | 16.36 | -37.18 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 4.23 | 1.31 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.08 | 0 | 0.31 | 0.16 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.96 | 0.29 | 2.32 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY