Toyo Securities Co., Ltd. (8614) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77B | 853.00M | 3.49B | -2.58B | -4.07B |
| רווח נקי | 3.94B | 2.95B | 1.50B | -2.84B | 1.07B |
| פחת והפחתות | 307.00M | 215.00M | 144.00M | 515.00M | 452.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.74B | 495.00M | 1.84B | -1.41B | -3.86B |
| יתרת לקוחות | 1.00M | 8.00M | -18.00M | 7.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.74B | 487.00M | 1.86B | -1.41B | -3.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27B | -2.81B | 1.00M | 1.15B | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.18B | 2.30B | 1.51B | 78.00M | 70.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -407.00M | -335.00M | -540.00M | -310.00M | -2.66B |
| רכישות, נטו | 93.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -442.00M | -435.00M | -484.00M | -1.80B | -105.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.65B | 2.99B | 2.49B | 2.07B | 2.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 281.00M | 74.00M | 43.00M | 120.00M | 190.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.11B | -5.46B | -2.11B | -4.65B | -495.00M |
| פירעון חוב | 1.40B | 3.20B | -1.95B | -4.25B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 176.00M | 17.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.00B | 0 | 106.00M | 11.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.51B | -833.00M | -166.00M | -500.00M | -500.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -3.00M | -6.00M | -7.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.22B | 22.18B | 24.57B | 21.35B | 28.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.74B | -74.00M | 327.00M | 210.00M | 850.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.00M | -2.39B | 3.22B | -6.94B | -3.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.18B | 24.57B | 21.35B | 28.29B | 31.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.22B | 22.18B | 24.57B | 21.35B | 28.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.18B | 518.00M | 2.95B | -2.89B | -6.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77B | 853.00M | 3.49B | -2.58B | -4.07B |
| הוצאות הוניות | -407.00M | -335.00M | -540.00M | -310.00M | -2.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY