Okasan Securities Group Inc. (8609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.51 | 5.65 | 0.10 | 0.15 | 3.65 |
| יחס מהיר | 5.51 | 5.65 | 0.10 | 0.15 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 4.59 | 4.86 | 0.91 | 0.92 | 3.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.04 | -0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | -0.13 | -0.03 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -556.39B | -466.88B | -1.11T | -911.04B | -594.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.59 | 3.29 | 0.83 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.77 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.92 | 6.07 | 6.63 | 6.06 | 5.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 6.15 | 9.31 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.83 | 5.11 | 1.04 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 644.21 | 681.10 | 3,401.28 | 820.56 | 874.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.47 | -14.96 | 7.56 | -16.24 | 14.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.95% | 89.60% | 100.00% | 97.77% | 97.53% |
| שיעור EBIT | 32.33% | 27.32% | 23.76% | 20.77% | 4.46% |
| שיעור EBITDA | 34.68% | 30.68% | 27.73% | 24.45% | 8.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.67% | 24.46% | 16.07% | 20.77% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.33% | 27.32% | 21.14% | 20.77% | 4.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.67% | 20.95% | 14.59% | 15.03% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.67% | 20.95% | 15.19% | 15.49% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.20% | 76.67% | 69.00% | 72.35% | 17.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.78% | 111.71% | 131.55% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 1.52% | 0.84% | 1.09% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.57% | 9.25% | 5.60% | 6.61% | 0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.44% | 1.95% | 1.59% | 2.82% | 0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 1.36% | 0.95% | 1.16% | 0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 1.53% | 0.85% | 1.10% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 13.23% | 13.00% | 8.69% | 8.25% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 0.58 | 19.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.89 | 6.06 | 4.75 | 5.31 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 3.09 | -0.16 | -0.43 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 346.18 | 354.24 | 378.68 | 624.42 | 18.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 346.18 | 354.24 | 378.68 | 624.42 | 18.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 346.18 | 354.24 | 378.68 | 624.42 | 18.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 216.46 | -102.29 | -23.25 | -6.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 204.85 | -119.73 | -31.64 | -43.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.61 | 17.44 | 8.39 | 36.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.17 | 1.36 | 6.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.19 | -2.16 | -0.82 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.65 | -5.87 | -2.77 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.42 | -0.26 | -0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.95% | -18.06% | -4.06% | -9.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.53 | 7.69 | 11.51 | 12.12 | 181.87 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.61 | 1.68 | 1.82 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.80 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.01 | -5.54 | -24.62 | -10.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.79 | -6.48 | -33.51 | -70.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.09 | -1.11 | 0.01 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.80 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -5.32 | -9.71 | 13.61 | -8.80 | 31.68 |
| שווי חברה | -209.64B | -303.60B | 301.43B | -188.44B | 181.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.32 | -9.71 | 13.61 | -8.80 | 31.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.84 | -2.98 | 3.77 | -2.15 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.40 | -12.45 | 29.08 | -20.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.01 | -14.57 | 39.58 | -133.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,195.58 | 1,127.51 | 997.27 | 1,012.19 | 863.63 |
| הון עצמי למניה | 1,218.22 | 1,153.92 | 1,029.61 | 972.50 | 849.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 565.16 | 509.43 | 394.94 | 427.81 | 332.69 |
| רווח נקי למניה | 133.76 | 106.71 | 57.61 | 64.29 | 2.59 |
| נטל מס | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.17 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.77 | 0.22 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.03 | -1.78 | -0.36 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY