Okasan Securities Group Inc. (8609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.33B | -20.69B | -4.76B | -1.36B | -4.20B |
| רווח נקי | 21.36B | 11.65B | 13.17B | 3.03B | 15.35B |
| פחת והפחתות | 3.42B | 3.17B | 3.22B | 2.70B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.16B | 124.03B | -117.50B | 3.65B | -9.10B |
| יתרת לקוחות | -1.69B | 6.66B | -13.07B | -2.00M | 34.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.85B | 117.37B | -104.43B | 3.66B | -9.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.62B | -159.54B | 96.35B | -10.74B | -13.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.39B | 6.18B | 2.39B | 1.67B | 7.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54B | -3.53B | -164.00M | -7.49B | -1.54B |
| רכישות, נטו | 1.62B | 2.71B | 0 | 5.08B | 140.00M |
| רכישת השקעות | -4.37B | -158.59B | -1.29B | -2.59B | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.30B | 7.78B | 5.21B | 3.36B | 10.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 371.00M | 157.81B | -1.37B | 3.30B | -374.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.01B | -18.50B | -4.41B | 16.58B | 13.26B |
| פירעון חוב | -26.61B | -1.08B | 2.94B | 12.56B | 16.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 40.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -1.29B | -2.00B | -2.50B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.02B | -6.07B | -4.10B | -2.97B | -2.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -883.00M | -10.06B | -1.25B | 9.46B | -591.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 604.27B | 44.75B | 77.77B | 84.04B | 79.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.11B | -15.00M | 516.00M | -8.00M | 1.17B |
| שינוי נטו במזומנים | 85.81B | -33.03B | -6.27B | 4.25B | 17.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.46B | 77.77B | 84.04B | 79.79B | 62.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 604.27B | 44.75B | 77.77B | 84.04B | 79.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.00B | -24.22B | -6.48B | -8.85B | -5.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.33B | -20.69B | -4.76B | -1.36B | -4.20B |
| הוצאות הוניות | -2.32B | -3.53B | -1.72B | -7.49B | -1.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY