Kyushu Leasing Service Co., Ltd. (8596) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 3.13 | 3.55 | 2.59 | 3.25 |
| יחס מהיר | 2.54 | 3.13 | 3.31 | 2.41 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.08 | -0.27 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.16 | -0.08 | -0.33 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.56B | -23.44B | -19.26B | -10.26B | -4.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.29 | 3.39 | 3.30 | 3.41 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.76 | 4.84 | 4.75 | 4.86 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.88 | 38.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.60 | 4.93 | 6.03 | 4.09 | 5.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,722.70 | 6,812.13 | 6,216.98 | 5,971.22 | 5,260.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.46 | 20.50 | 19.88 | 22.58 | 16.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 22.63% | 22.85% | 23.89% | 22.98% |
| שיעור EBIT | 17.65% | 16.66% | 14.37% | 13.80% | 14.89% |
| שיעור EBITDA | 20.88% | 20.07% | 17.32% | 17.27% | 18.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.69% | 16.98% | 14.37% | 13.83% | 14.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.01% | 16.21% | 14.29% | 13.61% | 23.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.23% | 10.96% | 9.08% | 9.10% | 15.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.29% | 11.03% | 9.68% | 9.23% | 15.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.98% | 67.61% | 63.51% | 66.86% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.23% | 95.50% | 99.45% | 98.36% | 156.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 1.79% | 1.77% | 1.58% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 8.67% | 8.40% | 7.66% | 15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.93% | 3.55% | 3.48% | 3.35% | 4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 1.88% | 1.90% | 1.71% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.79% | 1.77% | 1.58% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 12.99% | 12.77% | 15.66% | 9.39% | 29.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 0.26 | 0.33 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 6.87 | 8.05 | 11.28 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.23 | 2.50 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.91 | 1.01 | 0.85 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,345.92 | 751.84 | 1,321.48 | 1,499.94 | 1,264.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,383.86 | 804.96 | 1,253.88 | 1,386.21 | 1,109.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 112.92 | 146.09 | 186.28 |
| ימי אשראי מספקים | 37.94 | 53.12 | 45.32 | 32.36 | 30.59 |
| מחזור תפעולי | 1,383.86 | 804.96 | 1,366.80 | 1,532.30 | 1,295.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -343.92 | -144.01 | -653.94 | -57.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -345.77 | -147.38 | -656.97 | -62.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.86 | 3.37 | 3.04 | 4.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.98 | -3.64 | -20.97 | -2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -185.07 | -42.76 | -215.43 | -11.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.02 | -0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.22 | -0.08 | -0.44 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.41% | -14.59% | -46.01% | -7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.69 | 7.83 | 6.39 | 10.65 | 3.37 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.86 | 0.58 | 0.97 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.68 | 0.54 | 0.82 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.94 | -6.85 | -2.17 | -14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.96 | -7.01 | -2.18 | -15.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.79 | 0.36 | -0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.68 | 0.54 | 0.82 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 22.60 | 24.78 | 23.22 | 28.19 | 19.83 |
| שווי חברה | 180.35B | 178.24B | 158.19B | 163.11B | 133.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.60 | 24.78 | 23.22 | 28.19 | 19.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 4.97 | 4.02 | 4.87 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.81 | -47.56 | -10.92 | -94.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.93 | -48.67 | -10.97 | -102.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,029.05 | 1,994.07 | 1,866.41 | 1,741.72 | 1,649.86 |
| הון עצמי למניה | 2,039.44 | 2,005.89 | 1,882.77 | 1,750.21 | 1,652.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,688.94 | 1,585.65 | 1,743.10 | 1,474.07 | 1,619.11 |
| רווח נקי למניה | 189.59 | 173.84 | 158.19 | 134.09 | 257.89 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.98 | -0.91 | -4.88 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY