Kyushu Leasing Service Co., Ltd. (8596) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77B | -3.25B | -14.87B | -1.30B | -19.88B |
| רווח נקי | 3.93B | 3.57B | 3.05B | 8.57B | 3.19B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.16B | 1.15B | 1.24B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.90B | -3.57B | -14.05B | -8.33B | -14.25B |
| יתרת לקוחות | -10.98B | -7.21B | -15.29B | -4.78B | -11.92B |
| מלאי | -2.93B | 3.41B | 4.26B | -3.74B | -1.83B |
| יתרת ספקים | 267.00M | 1.51B | -127.00M | 123.00M | -745.00M |
| הון חוזר אחר | 741.00M | -1.27B | -2.98B | 64.00M | 245.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.00M | -4.42B | -5.02B | -2.78B | -9.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.89B | -68.00M | -903.00M | 3.62B | -81.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.00M | -160.00M | -73.00M | -112.00M | -13.00M |
| רכישות, נטו | -2.00M | -266.00M | -978.00M | -57.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | -2.87B | 0 | -259.00M | -121.00M | -171.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.00M | 93.00M | 400.00M | 3.91B | 111.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 265.00M | 7.00M | 0 | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.06B | 3.14B | 14.73B | -1.16B | 20.19B |
| פירעון חוב | 13.58B | 4.41B | 15.68B | -654.00M | 20.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -283.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | -818.00M | -640.00M | -509.00M | -403.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -452.00M | -24.00M | 6.00M | -190.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.33B | 4.91B | 5.09B | 6.10B | 4.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | -3.00M | 31.00M | -12.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42B | -180.00M | -1.01B | 1.15B | 225.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.91B | 5.09B | 6.10B | 4.95B | 4.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.33B | 4.91B | 5.09B | 6.10B | 4.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.82B | -3.33B | -14.93B | -1.41B | -19.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77B | -3.25B | -14.87B | -1.30B | -19.88B |
| הוצאות הוניות | -42.00M | -76.00M | -69.00M | -112.00M | -13.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY