Fuyo General Lease Co., Ltd. (8424) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.50 | 1.62 | 1.52 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.50 | 1.62 | 1.52 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.06 | -0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -963.90B | -992.53B | -820.71B | -746.58B | -643.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.87 | 5.99 | 5.91 | 6.22 | 6.87 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.48 | 7.64 | 7.50 | 7.85 | 8.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.66 | 9.58 | 0 | 32.92 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.79 | 7.84 | 8.06 | 6.58 | 9.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33,319.20 | 33,432.29 | 31,165.06 | 29,845.68 | 28,046.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.82 | 25.55 | 21.73 | 22.37 | 24.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.25% | 3.25% | 17.63% | 15.46% | 14.13% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 5.62% | 10.15% | 8.47% | 7.49% |
| שיעור EBITDA | 14.32% | 14.55% | 18.63% | 16.08% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 5.30% | 9.55% | 8.47% | 7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 5.07% | 10.15% | 9.43% | 8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 2.73% | 6.67% | 6.66% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 3.15% | 7.01% | 7.01% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.34% | 53.96% | 65.75% | 70.64% | 67.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.16% | 95.59% | 106.33% | 111.33% | 112.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.56% | 1.27% | 1.39% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.56% | 4.29% | 9.52% | 10.93% | 10.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.01% | 1.80% | 2.95% | 3.05% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 0.68% | 1.25% | 1.36% | 1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 0.57% | 1.29% | 1.41% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 5.62% | 13.00% | 11.61% | 14.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.51 | 1.06 | 0.46 | 1.28 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.42 | 15.33 | 16.42 | 17.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.70 | 0.62 | 0.72 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 0.98 | 0.80 | 1.04 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 711.92 | 320.88 | 763.68 | 261.87 | 989.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 711.92 | 343.11 | 787.49 | 284.09 | 1,008.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 20.93 |
| מחזור תפעולי | 711.92 | 343.11 | 787.49 | 284.09 | 1,010.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1,323.19 | -906.01 | -1,243.54 | -268.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,361.19 | -943.99 | -1,279.81 | -298.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.00 | 37.98 | 36.26 | 29.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.80 | -4.64 | -7.61 | -2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -34.82 | -23.85 | -34.29 | -9.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | -0.12 | -0.16 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -31.97% | -24.46% | -28.36% | -9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.29 | 17.81 | 7.69 | 8.62 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.94 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.13 | -4.09 | -3.53 | -10.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.22 | -4.26 | -3.63 | -11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.34 | -1.82 | 0.41 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.94 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 28.12 | 28.89 | 24.48 | 25.94 | 26.95 |
| שווי חברה | 3.29T | 3.31T | 3.09T | 2.95T | 2.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.12 | 28.89 | 24.48 | 25.94 | 26.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.03 | 4.20 | 4.56 | 4.17 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.00 | -36.32 | -25.61 | -99.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -27.78 | -37.84 | -26.36 | -110.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,635.61 | 5,530.96 | 5,200.45 | 4,877.64 | 4,117.37 |
| הון עצמי למניה | 5,666.27 | 5,577.58 | 5,269.05 | 4,791.91 | 4,083.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 9,059.24 | 8,745.01 | 7,516.34 | 7,860.07 | 7,659.38 |
| רווח נקי למניה | 247.15 | 239.13 | 501.65 | 523.82 | 433.09 |
| נטל מס | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 1.11 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.53 | -1.81 | -2.37 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY