דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fuyo General Lease Co., Ltd. (8424) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-119.33B-81.77B-76.07B107.56B128.79B
רווח נקי21.57B45.28B47.22B38.94B33.89B
פחת והפחתות70.40B57.53B53.85B47.51B52.44B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-402.88B-71.51B-2.00B153.36B118.57B
יתרת לקוחות-146.05B-35.63B11.15B141.41B115.16B
מלאי00000
יתרת ספקים9.69B-1.06B2.55B-1.77B1.27B
הון חוזר אחר-266.52B-34.81B-15.70B13.72B2.14B
פריטים אחרים שאינם במזומן191.59B-113.07B-175.14B-132.25B-76.11B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.17B-35.66B-3.06B-12.39B-15.67B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.43B-3.43B-3.27B-2.68B-2.18B
רכישות, נטו9.21B-29.43B0-2.05B-3.59B
רכישת השקעות-17.55B-6.35B-4.10B-9.18B-12.16B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.86B3.62B4.40B1.31B1.54B
פעילויות השקעה אחרות76.00M-69.00M-92.00M200.00M719.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון171.76B97.99B131.80B84.04B-101.53B
פירעון חוב187.47B116.63B150.30B118.04B-50.68B
הנפקת מניות רגילות146.00M246.00M267.00M302.00M74.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.00M-499.00M00-646.00M
דיבידנדים ששולמו-14.12B-14.21B-11.46B-9.43B-7.82B
פעילויות מימון אחרות-1.73B-4.18B-7.30B-24.88B-42.45B
יתרת מזומנים בסוף התקופה79.95B66.57B140.67B121.19B71.96B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-40.22B-54.67B-33.19B-129.97B-38.38B
שינוי נטו במזומנים13.39B-74.11B19.48B49.24B-26.80B
מזומנים בתחילת התקופה66.57B140.67B121.19B71.96B98.75B
מזומנים בסוף התקופה79.95B66.57B140.67B121.19B71.96B
תזרים מזומנים חופשי-122.76B-85.20B-79.34B104.88B126.61B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-119.33B-81.77B-76.07B107.56B128.79B
הוצאות הוניות-3.43B-3.43B-3.27B-2.68B-2.18B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Fuyo General Lease Co., Ltd. - תזרים מזומנים