Mitani Sangyo Co., Ltd. (8285) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.35 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.22 | 1.13 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.01 | 0.30 | 0.41 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01B | 976.00M | -812.00M | -1.87B | -2.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.79 | 1.99 | 2.02 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.47 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.58 | 18.28 | 11.78 | 8.59 | 6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.23 | 0.81 | 0.71 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 192.74 | 190.69 | 291.39 | 309.86 | 346.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.46 | 2.31 | 2.65 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 18.58% | 18.57% | 19.19% | 18.09% |
| שיעור EBIT | 2.24% | 2.83% | 1.97% | 1.74% | 1.08% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 4.66% | 3.92% | 3.94% | 3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.24% | 2.83% | 1.97% | 1.74% | 1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | 4.27% | 3.47% | 3.31% | 1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 3.09% | 2.37% | 2.16% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 3.10% | 2.39% | 2.18% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.28% | 72.30% | 68.23% | 65.17% | 54.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.77% | 150.83% | 176.51% | 190.46% | 178.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.57% | 2.58% | 2.18% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 6.39% | 5.15% | 4.40% | 2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.79% | 4.90% | 3.51% | 2.85% | 1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 3.15% | 1.94% | 1.51% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 3.61% | 2.61% | 2.20% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 8.62% | 8.16% | 11.94% | 8.33% | 4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.17 | 3.44 | 3.34 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 5.89 | 5.50 | 4.91 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 16.95 | 21.17 | 18.29 | 14.13 | 12.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.30 | 7.16 | 6.26 | 5.97 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.71 | 11.14 | 11.03 | 10.72 | 10.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.22 | 42.92 | 59.75 | 60.93 | 77.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.03 | 87.63 | 106.16 | 109.44 | 106.99 |
| ימי מלאי | 21.54 | 17.24 | 19.96 | 25.83 | 30.15 |
| ימי אשראי מספקים | 64.35 | 61.94 | 66.36 | 74.34 | 60.13 |
| מחזור תפעולי | 110.57 | 104.87 | 126.12 | 135.27 | 137.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 139.06 | 68.80 | 90.99 | 59.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 118.86 | 38.38 | 75.13 | 33.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.20 | 30.42 | 15.85 | 25.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.56 | 0.83 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.53 | 1.75 | 3.66 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.88 | 2.26 | 5.74 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.24 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.46% | 11.56% | 18.64% | 10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.60 | 12.26 | 8.38 | 12.00 | 20.65 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.38 | 0.20 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.78 | 0.43 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.07 | 8.65 | 5.36 | 9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.19 | 4.83 | 4.43 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.25 | 0.47 | 0.10 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.78 | 0.43 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 8.58 | 7.37 | 9.21 | 10.64 |
| שווי חברה | 46.00B | 46.99B | 29.77B | 34.82B | 33.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 8.58 | 7.37 | 9.21 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.42 | 12.60 | 7.53 | 16.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.49 | 7.03 | 6.22 | 9.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 949.57 | 907.77 | 756.72 | 749.34 | 657.93 |
| הון עצמי למניה | 946.21 | 922.02 | 769.53 | 763.54 | 673.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 1,911.48 | 1,908.89 | 1,674.06 | 1,556.88 | 1,468.51 |
| רווח נקי למניה | 59.92 | 58.92 | 39.63 | 33.59 | 15.59 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.55 |
| נטל ריבית | 2.08 | 1.51 | 1.77 | 1.90 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.36 | 1.74 | 2.71 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY