Mitani Sangyo Co., Ltd. (8285) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56B | 4.24B | 5.60B | 3.66B | 1.09B |
| רווח נקי | 3.63B | 2.44B | 2.07B | 960.00M | 1.43B |
| פחת והפחתות | 2.15B | 2.01B | 2.11B | 2.17B | 2.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.61B | 805.00M | 1.65B | 618.00M | -1.78B |
| יתרת לקוחות | 1.87B | 67.00M | -2.10B | 1.43B | -846.00M |
| מלאי | 123.00M | 974.00M | 725.00M | -520.00M | -785.00M |
| יתרת ספקים | 924.00M | -783.00M | 1.80B | 90.00M | -327.00M |
| הון חוזר אחר | 692.00M | 547.00M | 1.22B | -379.00M | 178.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -822.00M | -1.02B | -224.00M | -86.00M | -759.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -660.00M | -1.48B | -869.00M | -1.45B | -2.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73B | -2.14B | -1.20B | -1.58B | -1.72B |
| רכישות, נטו | 470.00M | 139.00M | 177.00M | 27.00M | -402.00M |
| רכישת השקעות | -226.00M | -620.00M | -452.00M | -658.00M | -158.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 1.42B | 778.00M | 812.00M | 130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -477.00M | -279.00M | -174.00M | -42.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.42B | -3.20B | -3.81B | -1.54B | 993.00M |
| פירעון חוב | -6.75B | -2.66B | -3.15B | -872.00M | 4.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -646.00M | -554.00M | -554.00M | -554.00M | -554.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00M | 8.00M | -110.00M | -113.00M | -2.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.03B | 7.28B | 7.72B | 6.62B | 5.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | 14.00M | 172.00M | 140.00M | 178.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.74B | -434.00M | 1.09B | 817.00M | 166.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.28B | 7.72B | 6.62B | 5.81B | 5.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.03B | 7.28B | 7.72B | 6.62B | 5.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.32B | 2.36B | 4.63B | 2.41B | -330.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56B | 4.24B | 5.60B | 3.66B | 1.09B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -1.87B | -976.00M | -1.25B | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY