Izutsuya Co., Ltd. (8260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.73B | -24.16B | -25.87B | -28.28B | -27.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.06 | 1.22 | 1.65 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.55 | 3.76 | 4.58 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | 1.86 | 4.02 | 3.71 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.98 | 2.19 | 2.86 | 4.21 | 3.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,089.81 | 1,185.67 | 1,304.19 | 1,487.52 | 1,415.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | 5.35 | 4.94 | 4.66 | 4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.43% | 43.72% | 50.42% | 50.17% | 50.22% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 2.35% | 4.52% | 6.17% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 9.11% | 9.08% | 10.70% | 12.43% | 11.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.34% | 2.35% | 4.69% | 5.21% | 4.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.98% | 2.48% | 3.35% | 4.76% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 2.31% | 4.51% | 4.51% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 2.31% | 4.50% | 4.51% | 4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.13% | 92.99% | 134.45% | 94.79% | 102.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.58% | 105.39% | 71.44% | 91.33% | 94.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 1.13% | 2.23% | 2.20% | 2.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.15% | 4.02% | 8.38% | 10.08% | 8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.76% | 2.70% | 5.18% | 5.78% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 1.55% | 3.29% | 3.50% | 3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 1.15% | 2.26% | 2.21% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 9.58% | 8.47% | 20.50% | 25.86% | 24.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.93 | 11.21 | 11.94 | 12.56 | 12.75 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.94 | 2.78 | 2.73 | 2.68 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 5.83 | 5.25 | 5.42 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.17 | -1.20 | -1.24 | -1.22 | -1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.12 | -29.04 | -31.04 | -37.10 | -40.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.75 | 32.57 | 30.57 | 29.06 | 28.62 |
| ימי מלאי | 66.31 | 62.55 | 69.58 | 67.39 | 67.46 |
| ימי אשראי מספקים | 147.18 | 124.17 | 131.19 | 133.55 | 136.30 |
| מחזור תפעולי | 103.06 | 95.12 | 100.16 | 96.45 | 96.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 163.95 | 121.05 | 175.54 | 168.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.71 | 91.25 | 136.44 | 118.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.23 | 29.80 | 39.11 | 49.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.28 | 3.47 | 3.98 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.09 | 4.06 | 4.49 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.38% | 21.17% | 39.66% | 34.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | 11.81 | 4.88 | 3.87 | 4.09 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.94 | 4.72 | 2.52 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.17 | 3.56 | 1.96 | 2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.24 | 1.21 | -0.30 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 8.35 | 6.99 | 6.06 | 6.11 |
| שווי חברה | 13.57B | 16.12B | 16.59B | 17.00B | 16.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 8.35 | 6.99 | 6.06 | 6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.96 | 16.08 | 10.88 | 12.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.81 | 12.12 | 8.46 | 8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,047.25 | 1,041.78 | 993.72 | 864.00 | 917.02 |
| הון עצמי למניה | 1,095.12 | 1,093.00 | 1,054.12 | 882.59 | 963.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | -0.34 | 0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,897.68 | 1,905.65 | 1,959.33 | 1,970.41 | 1,979.51 |
| רווח נקי למניה | 34.20 | 43.96 | 88.34 | 88.95 | 84.91 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 1.34 | 0.95 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.05 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.06 | 0.40 | 0.34 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.73 | 1.37 | 1.87 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY