Izutsuya Co., Ltd. (8260) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83B | 1.37B | 2.01B | 1.91B | 887.00M |
| רווח נקי | 491.00M | 999.00M | 1.08B | 966.00M | -353.00M |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.37B | 1.41B | 1.45B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.00M | -885.00M | -428.00M | -440.00M | -583.00M |
| יתרת לקוחות | -42.00M | -89.00M | -250.00M | 30.00M | 164.00M |
| מלאי | 40.00M | -21.00M | -67.00M | 5.00M | 392.00M |
| יתרת ספקים | 151.00M | -238.00M | 305.00M | 69.00M | -1.21B |
| הון חוזר אחר | -181.00M | -537.00M | -416.00M | -544.00M | 66.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.00M | -116.00M | -50.00M | -66.00M | 59.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.00M | -421.00M | 13.00M | -608.00M | -72.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -371.00M | -470.00M | -448.00M | -563.00M | -217.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00M | 4.00M | 0 | 1.00M | 65.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | 45.00M | 461.00M | -46.00M | 80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66B | -1.58B | -1.97B | -1.57B | -987.00M |
| פירעון חוב | -1.50B | -1.52B | -1.83B | -1.33B | -833.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.00M | 0 | 0 | -55.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.00M | -57.00M | -57.00M | -57.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -78.00M | -126.00M | -154.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 2.77B | 3.66B | 3.39B | 3.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -128.00M | -630.00M | 56.00M | -268.00M | -173.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77B | 3.40B | 3.60B | 3.66B | 4.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 2.77B | 3.66B | 3.39B | 3.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.47B | 1.03B | 1.56B | 1.35B | 670.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83B | 1.37B | 2.01B | 1.91B | 887.00M |
| הוצאות הוניות | -360.00M | -337.00M | -448.00M | -563.00M | -217.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY