Saikaya Co., Ltd. (8254) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 1.48 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 1.29 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 177.40 | 96.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.15B | -9.15B | -9.02B | -8.60B | -8.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.29 | 6.29 | 10.93 | 14.02 | 15.02 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.10 | 9.10 | 15.15 | 19.13 | 21.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 12.31 | 12.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.54 | 3.23 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.57 | 5.17 | 3.59 | 2.92 | 4.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,353.22 | 1,497.74 | 1,761.90 | 1,754.01 | 1,753.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.85 | 15.13 | 13.44 | 15.72 | 18.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.69% | 42.18% | 49.54% | 46.28% | 59.98% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 2.71% | 4.11% | 2.28% | 0.81% |
| שיעור EBITDA | 11.15% | 10.94% | 11.60% | 9.00% | 7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 2.71% | 2.48% | 2.23% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.42% | 2.42% | 2.50% | 1.59% | 0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 1.86% | 2.38% | 1.47% | 0.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 1.86% | 2.38% | 1.47% | 0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.86% | 76.86% | 95.33% | 92.66% | 62.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.25% | 89.25% | 100.77% | 70.98% | 10.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.69% | 0.92% | 0.62% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | 6.29% | 13.92% | 11.78% | 1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.14% | 5.14% | 4.69% | 1.10% | 1.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 0.87% | 1.05% | 1.02% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.69% | 0.92% | 0.62% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 5.17% | 4.58% | 2.45% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.51 | 16.51 | 16.77 | 17.34 | 12.09 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 4.78 | 3.93 | 4.17 | 2.22 |
| מחזור מלאי | 7.48 | 8.27 | 5.98 | 7.83 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -0.59 | -1.42 | 6.16 | 11.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.43 | -10.05 | -10.02 | -19.82 | -62.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.11 | 22.11 | 21.76 | 21.05 | 30.20 |
| ימי מלאי | 48.79 | 44.14 | 61.01 | 46.64 | 71.31 |
| ימי אשראי מספקים | 84.33 | 76.30 | 92.79 | 87.51 | 164.40 |
| מחזור תפעולי | 70.90 | 66.25 | 82.77 | 67.69 | 101.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.14 | 58.55 | 82.81 | 52.42 | 74.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.96 | -136.71 | -18.02 | -9.87 | 59.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 78.10 | 195.25 | 100.84 | 62.29 | 14.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | -2.34 | -0.22 | -0.19 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.29 | 0.82 | 0.84 | 5.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.30 | 0.82 | 0.84 | 5.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.86% | -47.80% | -3.71% | -1.65% | 16.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.53 | 19.34 | 21.83 | 40.75 | 187.12 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.36 | 0.52 | 0.60 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.22 | 3.04 | 4.80 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.58 | -2.09 | -26.96 | -60.61 | 6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 4.89 | 5.87 | 11.41 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.58 | 0.42 | 0.06 | -1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.22 | 3.04 | 4.80 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 17.39 | 18.42 | 17.92 | 22.37 | 22.98 |
| שווי חברה | 8.90B | 9.25B | 9.63B | 9.97B | 8.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.39 | 18.42 | 17.92 | 22.37 | 22.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.02 | 2.08 | 2.01 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.71 | -11.72 | -107.82 | -203.94 | 29.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 27.36 | 23.47 | 38.38 | 23.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 212.38 | 235.07 | 154.08 | 116.59 | 113.43 |
| הון עצמי למניה | 212.38 | 235.07 | 159.87 | 124.58 | 116.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 717.90 | 794.57 | 935.19 | 999.20 | 1,050.60 |
| רווח נקי למניה | 13.36 | 14.79 | 22.26 | 14.67 | 1.97 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 0.93 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.89 | 0.61 | 0.70 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.39 | 0.05 | 0.38 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.35 | 3.96 | 3.55 | 3.57 | 4.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY