Saikaya Co., Ltd. (8254) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.33M | 410.25M | 259.72M | 367.11M | -872.27M |
| רווח נקי | 85.47M | 115.65M | 72.70M | 91.00M | -270.00M |
| פחת והפחתות | 377.88M | 347.03M | 332.93M | 336.26M | 394.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.85M | -72.10M | -171.25M | -25.21M | -10.91M |
| יתרת לקוחות | -1.87M | 9.28M | 145.12M | -17.96M | 12.45M |
| מלאי | 69.65M | -45.95M | 67.14M | 97.34M | -38.62M |
| יתרת ספקים | -39.32M | -43.30M | -300.54M | -128.44M | 90.83M |
| הון חוזר אחר | -153.31M | 7.88M | -82.97M | 23.86M | -75.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.00K | 19.67M | 25.34M | -34.94M | -985.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -620.35M | -390.97M | -135.26M | -952.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -499.34M | -402.09M | -164.72M | -204.85M |
| רכישות, נטו | 5.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.76M | -121.01M | 11.12M | 24.41M | -747.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 371.29M | -5.31M | -3.88M | -3.87M | 2.45B |
| פירעון חוב | -106.71M | -5.28M | -3.81M | -3.84M | 1.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 652.18M | 0 | 0 | 0 | 500.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -174.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -36.00K | -65.00K | -33.00K | -4.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 944.88M | 1.43B | 1.65B | 1.78B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -489.37M | -215.41M | -135.13M | 227.98M | 624.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.65B | 1.78B | 1.56B | 861.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 944.88M | 1.43B | 1.65B | 1.78B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -790.00M | -89.29M | -48.88M | 295.89M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.33M | 410.25M | 259.72M | 367.11M | -872.27M |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -499.54M | -308.59M | -71.22M | -204.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY