Matsuya Co., Ltd. (8237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.01B | -30.90B | -28.35B | -26.88B | -26.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.86 | 2.69 | 2.65 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.21 | 0.35 | 0.41 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 7.37 | 19.28 | 16.25 | 1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 456.39 | 441.03 | 415.53 | 345.06 | 365.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.17 | 4.57 | 3.27 | 3.33 | 7.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.25% | 51.44% | 51.07% | 52.65% | 49.96% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 5.56% | 8.33% | 7.43% | 1.01% |
| שיעור EBITDA | 9.58% | 8.61% | 11.39% | 10.86% | 5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 5.56% | 9.14% | 7.21% | 1.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.22% | 8.17% | 7.85% | 6.99% | 15.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 4.80% | 4.95% | 6.38% | 12.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.29% | 4.98% | 5.12% | 6.58% | 12.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.10% | 58.71% | 63.09% | 91.29% | 84.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.67% | 146.87% | 85.96% | 96.91% | 1,490.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 2.88% | 3.13% | 3.82% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 8.23% | 8.44% | 10.14% | 19.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.16% | 5.70% | 9.99% | 7.57% | 0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 2.76% | 5.14% | 5.63% | 0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 3.32% | 3.66% | 4.50% | 8.13% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 1.63% | 4.17% | 5.11% | 7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 6.08 | 6.69 | 5.59 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 2.10 | 2.06 | 1.69 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 11.98 | 11.68 | 11.04 | 11.09 | 11.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.29 | 1.36 | 1.28 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.19 | -3.34 | -3.45 | -3.17 | -2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -85.84 | -82.59 | -89.65 | -117.14 | -111.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.40 | 60.06 | 54.54 | 65.34 | 60.71 |
| ימי מלאי | 30.48 | 31.24 | 33.05 | 32.92 | 32.61 |
| ימי אשראי מספקים | 177.71 | 173.89 | 177.24 | 215.40 | 204.99 |
| מחזור תפעולי | 91.87 | 91.30 | 87.59 | 98.27 | 93.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 90.32 | 57.79 | 43.35 | 44.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.16 | -22.35 | -6.90 | -31.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.16 | 80.14 | 50.25 | 76.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | -0.39 | -0.16 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 0.64 | 0.78 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.90 | 0.72 | 0.86 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.62% | -2.08% | -0.71% | -2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.64 | 61.22 | 23.98 | 19.56 | 13.44 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 2.94 | 1.19 | 1.25 | 1.71 |
| מכפיל הון | 5.07 | 5.04 | 2.02 | 1.98 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.22 | -48.18 | -140.61 | -34.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.42 | 18.64 | 22.38 | 25.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -9.20 | -2.55 | -0.49 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 5.04 | 2.02 | 1.98 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 34.92 | 38.68 | 13.69 | 14.82 | 41.53 |
| שווי חברה | 155.77B | 152.16B | 75.05B | 66.39B | 71.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.35 | 38.68 | 13.69 | 14.82 | 41.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.39 | 3.33 | 1.56 | 1.61 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.34 | -63.28 | -181.40 | -42.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.22 | 24.48 | 28.87 | 30.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 320.80 | 332.63 | 342.26 | 309.17 | 243.09 |
| הון עצמי למניה | 526.72 | 509.53 | 532.70 | 489.17 | 415.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.06 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 906.72 | 874.29 | 906.97 | 777.51 | 648.35 |
| רווח נקי למניה | 55.26 | 41.95 | 44.93 | 49.59 | 82.61 |
| נטל מס | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 0.91 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.47 | 0.94 | 0.94 | 14.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.07 | 0.42 | 0.40 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.15 | 1.29 | 0.87 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY