Matsuya Co., Ltd. (8237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72B | 3.07B | 2.30B | 2.35B | -1.25B |
| רווח נקי | 2.19B | 2.38B | 2.63B | 5.17B | 1.45B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.47B | 1.41B | 1.38B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.64B | -1.93B | -3.83B | 1.48B | -317.00M |
| יתרת לקוחות | 1.32B | -2.13B | -3.45B | -2.30B | 76.00M |
| מלאי | 232.00M | -369.00M | -223.00M | 204.00M | 279.00M |
| יתרת ספקים | -859.00M | -94.00M | 1.86B | 3.95B | 730.00M |
| הון חוזר אחר | 945.00M | 660.00M | -2.02B | -386.00M | -1.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -500.00M | 1.14B | 2.09B | -5.68B | -3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 143.00M | -5.53B | -4.02B | 2.47B | 5.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -4.51B | -1.98B | -4.04B | -737.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -900.00M | -685.00M | 2.09B | 487.00M |
| רכישת השקעות | -12.00M | -2.00M | -5.00M | -101.00M | -237.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.23B | 21.00M | 4.00M | 171.00M | 1.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -539.00M | -137.00M | -1.36B | 4.35B | 4.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.03B | 3.13B | -1.34B | -955.00M | -4.71B |
| פירעון חוב | 914.00M | 3.74B | -1.02B | -902.00M | -4.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -795.00M | -556.00M | -264.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -152.00M | -57.00M | -54.00M | -53.00M | -49.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 3.86B | 3.20B | 6.26B | 2.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 883.00M | 665.00M | -3.06B | 3.87B | -574.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86B | 3.20B | 6.26B | 2.39B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 3.86B | 3.20B | 6.26B | 2.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.51B | -1.19B | -366.00M | -1.69B | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72B | 3.07B | 2.30B | 2.35B | -1.25B |
| הוצאות הוניות | -1.21B | -4.25B | -2.67B | -4.04B | -737.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY