דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Takashimaya Company (8233)

8233

Takashimaya Company (8233)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
¥2,235.00(▲0.20% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בייצור המזומנים מתקזזים מול הפסדים נקיים בתקופה האחרונה והיחלשות בתשואת בעלי המניות. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מממוצעים מרכזיים לטווח הבינוני, בעוד שהתמחור נתון ללחץ בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Takashimaya Company (8233)

שווי שוק
¥634.70B
תשואת דיבידנד
1.52%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.47M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.66
צמיחת הכנסות
2.19%
צמיחת רווח למניה
-133.68%
מדינה
יפן
מספר עובדים
6,518
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Department Stores

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

טקאשימאיה מייצרת הכנסות בעיקר מהפעלת חנויות כלבו ומהכנסות ממכירת סחורה ללקוחות בחנויותיה. חלק משמעותי מהמודל העסקי של חנות כלבו מבוסס גם על מכירה במתכונת זיכיון, שבה מפעילי מותגים או שוכרים מתמחים מנהלים דלפקים או מחלקות משלהם בתוך החנות; במקרים כאלה, חנות הכלבו בדרך כלל מפיקה הכנסה הקשורה למכירות אלה, כגון עמלות או דמי שירות, ו/או מקבלת הכנסות הקשורות לשוכרים, במקום לרשום את כלל המכירות באותו אופן כמו במכירה ישירה של סחורה. נוסף על פעילות הקמעונאות המרכזית בחנויות, החברה מייצרת הכנסות מערוצי קמעונאות ושירותים נלווים הקשורים לפעילות חנויות הכלבו, שיכולים לכלול פעילויות כגון מכירות הקשורות למתנות, שירותי לקוחות, והצעות נלוות אחרות הקשורות לפריסת החנויות שלה. פירוטים ספציפיים של הכנסות לפי מגזר, שותפויות מרכזיות בשמן, או התרומה המדויקת של כל תחום פעילות אינם זמינים בתשובה זו, ולכן אינם נכללים בה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

טקאשימאיה מציגה פרופיל פיננסי מעורב: תנופת הכנסות חזקה לאחרונה ושיפור בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, אך גם פגיעה בולטת ברווחיות עם הפסדים נקיים רצופים (בתקופה השנתית האחרונה וב-12 החודשים האחרונים), לאחר רווחים בריאים בשנים 2023–2025. המאזן נותר סביר, אם כי המינוף עלה במעט והתשואות השליליות לבעלי המניות הן מוקד דאגה נוכחי. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינת תזרים מזומנים, אך תחזית פיננסית באיכות גבוהה יותר תלויה בהתאוששות הרווחים.

פירוט12 החודשים האחרוניםפברואר 2026פברואר 2025פברואר 2024פברואר 2023פברואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות501.14B492.37B498.49B466.13B443.44B761.12B
רווח גולמי307.63B265.44B266.18B244.04B227.61B201.49B
EBITDA23.79B30.87B98.35B80.77B73.66B39.99B
רווח נקי-13.40B-8.19B39.53B31.62B27.84B5.36B
מאזן
סך הנכסים1.36T1.35T1.30T1.27T1.18T1.14T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר95.90B79.19B90.54B94.75B90.84B90.67B
סך החוב416.85B414.47B341.47B345.81B303.81B302.23B
סך ההתחייבויות868.79B868.48B795.66B791.67B741.71B723.84B
הון בעלי המניות461.65B449.79B473.05B454.08B413.33B398.57B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי47.00B8.60B43.68B31.68B10.48B-11.90B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת87.83B53.84B72.49B59.54B36.50B21.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-49.75B-34.92B-39.69B-38.50B-10.71B-37.12B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-26.40B-31.77B-41.77B-20.60B-32.43B-4.76B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
30993099
74תשואת יתר
74537453
74תשואת יתר
82428242
73תשואת יתר
90059005
59ניטרלי
30863086
57ניטרלי
82338233
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Isetan Mitsukoshi Holdings74תשואת יתר¥1.29T15.9213.31%1.90%0.06%43.97%
Ryohin Keikaku Co74תשואת יתר¥2.64T33.5919.69%0.70%17.71%50.10%
H2O Retailing Corporation73תשואת יתר¥339.36B8.8511.83%2.01%-0.35%209.70%
Tokyu59ניטרלי¥966.30B9.3310.94%1.67%5.27%33.74%
J FRONT RETAILING Co57ניטרלי¥713.82B25.966.63%1.76%-2.97%-8.55%
Takashimaya Company54ניטרלי¥634.70B-50.26-2.91%1.52%2.19%-133.68%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,157.50527.7032.38%
1,801.50624.0653.00%
2,873.50603.7426.60%
4,836.001,959.6568.13%
1,605.50-65.65-3.93%
2,782.00774.4438.58%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026