Takachiho Co., Ltd. (8225) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.13 | 2.16 | 1.77 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.70 | 1.68 | 1.36 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.02 | 0.92 | 0.73 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.37 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.34 | 1.46 | 1.02 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 257.00M | 492.38M | 144.13M | -405.01M | -765.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.28 | 0.43 | 0.72 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.73 | 1.91 | 2.34 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 1.63 | 1.49 | 1.54 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.85 | 89.51 | 60.69 | 48.97 | 30.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.31 | 0.51 | 0.83 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,498.57 | 1,048.30 | 1,519.37 | 2,051.56 | 2,641.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.71 | 0.09 | 0.90 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.95% | 28.05% | 27.60% | 27.89% | 28.36% |
| שיעור EBIT | 8.12% | 5.01% | 5.12% | 5.45% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 5.94% | 6.09% | 6.51% | 6.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.12% | 5.01% | 5.12% | 5.48% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.36% | 4.87% | 5.11% | 5.34% | 5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | 3.39% | 3.62% | 5.28% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | 3.39% | 3.62% | 5.28% | 6.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.77% | 69.50% | 70.80% | 98.93% | 122.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.69% | 97.34% | 99.74% | 97.40% | 114.55% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 7.37% | 7.18% | 9.93% | 11.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 12.73% | 13.69% | 23.25% | 33.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.11% | 14.52% | 13.29% | 14.11% | 10.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.29% | 9.36% | 8.73% | 12.64% | 9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 7.61% | 7.43% | 10.34% | 11.35% |
| תשואת רווחים | 11.13% | 14.29% | 16.20% | 26.88% | 42.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.49 | 13.24 | 11.96 | 11.52 | 11.28 |
| מחזור זכאים | 13.73 | 15.27 | 14.68 | 14.63 | 12.96 |
| מחזור מלאי | 11.19 | 14.70 | 12.64 | 12.20 | 12.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.92 | 6.14 | 5.61 | 5.18 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 2.18 | 1.98 | 1.88 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.50 | 7.96 | 8.27 | 9.13 | 15.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.81 | 28.50 | 34.53 | 36.66 | 34.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.80 | 27.56 | 30.51 | 31.69 | 32.35 |
| ימי מלאי | 32.61 | 24.84 | 28.88 | 29.92 | 30.06 |
| ימי אשראי מספקים | 26.59 | 23.90 | 24.86 | 24.95 | 28.16 |
| מחזור תפעולי | 67.40 | 52.40 | 59.40 | 61.61 | 62.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 867.58 | 583.27 | 520.98 | 616.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 710.39 | 501.76 | 437.55 | 555.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 157.19 | 81.51 | 83.43 | 61.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.20 | 4.83 | 6.23 | 10.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.52 | 7.16 | 6.24 | 10.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.39 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.59% | 17.01% | 17.79% | 32.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.98 | 7.00 | 6.17 | 3.72 | 2.33 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.63 | 5.88 | 5.62 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.79 | 5.06 | 4.72 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -4.35 | -0.22 | -0.43 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 3.28 | 3.75 | 3.92 | 3.79 |
| שווי חברה | 2.56B | 1.89B | 1.95B | 2.04B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.98 | 3.28 | 3.75 | 3.92 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.81 | 6.02 | 7.30 | 5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.12 | 5.18 | 6.13 | 4.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,558.42 | 3,491.97 | 3,261.35 | 2,578.88 | 1,984.29 |
| הון עצמי למניה | 3,756.04 | 3,694.01 | 3,489.03 | 2,844.32 | 2,160.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.01 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 13,505.74 | 13,878.14 | 13,214.99 | 12,524.57 | 11,531.97 |
| רווח נקי למניה | 405.01 | 470.09 | 477.78 | 661.35 | 723.69 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.99 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.85 | 1.22 | 0.78 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY