Takachiho Co., Ltd. (8225) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 605.84M | 376.79M | 333.43M | 392.09M | -11.45M |
| רווח נקי | 328.27M | 308.65M | 423.26M | 460.27M | -154.00M |
| פחת והפחתות | 90.39M | 83.21M | 85.02M | 93.71M | 109.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 110.76M | -73.08M | -92.26M | -67.32M | 17.82M |
| יתרת לקוחות | -17.56M | -17.78M | -42.01M | -236.00M | -78.66M |
| מלאי | 14.66M | -15.25M | -41.15M | -14.76M | 65.00K |
| יתרת ספקים | 35.48M | 25.85M | -10.20M | 142.34M | 30.47M |
| הון חוזר אחר | 78.17M | -65.90M | 1.10M | 41.66M | 65.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.42M | 58.02M | -82.59M | -94.57M | 15.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.97M | -62.91M | -36.11M | -45.00M | 122.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.17M | -89.90M | -53.39M | -38.82M | -19.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.17M | 7.89M | 2.75M | 48.54M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.91M | -1.00M | -22.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.00M | 12.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.20M | 26.73M | -1.61M | 1.08M | 94.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -292.83M | -218.91M | -365.16M | -178.16M | -111.17M |
| פירעון חוב | -257.71M | -329.72M | -364.87M | -177.89M | -110.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 136.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -674.00K | -393.00K | -168.00K | -26.00K | -57.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -34.45M | -25.40M | -121.00K | -249.00K | -249.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 929.65M | 834.67M | 902.52M | 733.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 204.04M | 94.98M | -67.85M | 168.93M | 302.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 929.65M | 834.67M | 902.52M | 733.59M | 733.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 929.65M | 834.67M | 902.52M | 733.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 496.07M | 324.14M | 286.08M | 357.41M | -27.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 605.84M | 376.79M | 333.43M | 392.09M | -11.45M |
| הוצאות הוניות | -109.77M | -52.66M | -47.35M | -34.68M | -15.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY