AOYAMA TRADING Co., Ltd. (8219) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00B | 13.78B | 12.96B | 23.08B | 16.53B |
| רווח נקי | 6.92B | 9.40B | 10.09B | 4.28B | 1.35B |
| פחת והפחתות | 7.66B | 7.64B | 7.82B | 7.91B | 7.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.83B | -3.46B | -5.19B | 8.18B | 11.23B |
| יתרת לקוחות | -1.15B | 604.00M | -2.13B | -286.00M | 2.18B |
| מלאי | 2.04B | 2.78B | -6.89B | -127.00M | 10.57B |
| יתרת ספקים | -5.23B | -5.65B | -164.00M | 8.71B | 406.00M |
| הון חוזר אחר | -491.00M | -1.19B | 4.00B | -122.00M | -1.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.00M | 204.00M | 244.00M | 2.71B | -3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.80B | 5.74B | -2.49B | -3.26B | 3.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.46B | -5.45B | -4.20B | -2.30B | -3.48B |
| רכישות, נטו | 34.00M | 71.00M | 311.00M | 1.51B | 316.00M |
| רכישת השקעות | -34.25B | -9.59B | -27.24B | -18.81B | -12.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.49B | 20.88B | 28.66B | 14.62B | 17.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 388.00M | -170.00M | -19.00M | 1.72B | 2.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.98B | -21.15B | -18.47B | -4.48B | -469.00M |
| פירעון חוב | -8.17B | -10.13B | -14.34B | -1.23B | -473.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 131.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.02B | -3.16B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.78B | -4.77B | -1.30B | -401.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -3.21B | -2.82B | -2.85B | 4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.11B | 66.11B | 67.66B | 75.66B | 60.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.78B | 72.00M | -2.00M | 46.00M | 199.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.00B | -1.55B | -8.00B | 15.38B | 20.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.11B | 67.66B | 75.66B | 60.28B | 40.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.11B | 66.11B | 67.66B | 75.66B | 60.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.73B | 10.21B | 9.67B | 21.28B | 13.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00B | 13.78B | 12.96B | 23.08B | 16.53B |
| הוצאות הוניות | -4.27B | -3.58B | -3.29B | -1.79B | -2.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY