KOMERI CO., LTD. (8218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.86 | 1.72 | 1.72 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.56 | 1.09 | 1.28 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.16B | 45.99B | 37.60B | 41.59B | 35.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.53 | 1.58 | 1.58 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.82 | 1.24 | 1.55 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.92 | 129.52 | 194.51 | 424.65 | 361.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 833.09 | 664.47 | 746.69 | 715.64 | 658.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.27% | 31.08% | 31.00% | 34.31% | 34.81% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 5.71% | 5.47% | 5.56% | 6.73% |
| שיעור EBITDA | 9.59% | 9.17% | 8.81% | 8.86% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 5.98% | 5.69% | 5.96% | 6.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.96% | 5.66% | 5.44% | 5.55% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.80% | 3.62% | 3.70% | 4.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 3.80% | 3.62% | 3.70% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.61% | 67.11% | 66.49% | 66.63% | 67.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.92% | 94.66% | 95.57% | 93.19% | 97.78% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 3.72% | 3.52% | 3.68% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 5.70% | 5.57% | 5.80% | 7.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 7.80% | 7.59% | 8.20% | 10.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 4.98% | 4.67% | 5.12% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.97% | 3.81% | 3.60% | 3.77% | 4.86% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 8.85% | 9.77% | 8.07% | 12.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.97 | 12.25 | 13.33 | 14.06 | 15.39 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 4.68 | 4.42 | 4.00 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.00 | 2.01 | 1.89 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.10 | 2.13 | 2.22 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.24 | 4.81 | 5.05 | 5.18 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.14 | 134.16 | 126.79 | 127.77 | 117.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.14 | 29.81 | 27.37 | 25.97 | 23.72 |
| ימי מלאי | 177.76 | 182.36 | 181.93 | 193.08 | 184.03 |
| ימי אשראי מספקים | 68.76 | 78.01 | 82.51 | 91.27 | 90.52 |
| מחזור תפעולי | 205.89 | 212.17 | 209.30 | 219.05 | 207.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 503.85 | 487.23 | 445.69 | 408.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 157.89 | 136.66 | 125.86 | 176.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 345.96 | 350.56 | 319.83 | 231.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 1.21 | 1.20 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.65 | 0.62 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.51% | 4.62% | 3.55% | 6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.74 | 11.30 | 10.24 | 12.39 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.46 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.72 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.17 | 21.66 | 28.17 | 15.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.95 | 6.08 | 7.95 | 6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 1.59 | 9.57 | -0.66 | -3.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.72 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 5.22 | 4.77 | 5.71 | 4.04 |
| שווי חברה | 205.71B | 184.61B | 159.44B | 187.43B | 150.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 5.22 | 4.77 | 5.71 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.51 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.73 | 24.59 | 31.07 | 17.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.75 | 6.90 | 8.77 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,479.88 | 5,235.02 | 4,998.74 | 4,735.70 | 4,482.19 |
| הון עצמי למניה | 5,682.99 | 5,434.57 | 5,190.85 | 4,928.49 | 4,676.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 8,450.04 | 8,150.04 | 7,991.04 | 7,734.45 | 7,803.37 |
| רווח נקי למניה | 335.35 | 309.71 | 289.11 | 286.05 | 351.62 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | 1.69 | 1.56 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY