KOMERI CO., LTD. (8218) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83B | 23.12B | 21.36B | 19.87B | 25.86B |
| רווח נקי | 14.65B | 13.72B | 13.71B | 17.10B | 17.90B |
| פחת והפחתות | 13.33B | 12.65B | 12.21B | 11.82B | 11.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.06B | -4.29B | -5.75B | -10.84B | -3.26B |
| יתרת לקוחות | -3.06B | -1.95B | -1.86B | -2.29B | -2.24B |
| מלאי | -2.30B | -1.59B | -4.19B | -8.86B | -1.60B |
| יתרת ספקים | -2.38B | -1.75B | -435.00M | 892.00M | 957.00M |
| הון חוזר אחר | 1.68B | 1.01B | 740.00M | -574.00M | -379.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90B | 1.04B | 1.19B | 1.80B | -552.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.07B | -18.20B | -15.43B | -11.66B | -11.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.75B | -17.59B | -15.33B | -11.28B | -10.68B |
| רכישות, נטו | 192.00M | 32.00M | 25.00M | 6.00M | 292.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -508.00M | -645.00M | -127.00M | -392.00M | -877.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.97B | -5.25B | -3.29B | -13.50B | -12.48B |
| פירעון חוב | -5.74B | -986.00M | 1.54B | -10.05B | -8.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 353.00M | 337.00M | 362.00M | 422.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.96B | -2.05B | -2.70B | -1.50B | -1.97B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.63B | -2.55B | -2.49B | -2.38B | -2.29B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.13B | 16.22B | 16.55B | 13.91B | 19.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.00M | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.09B | -331.00M | 2.64B | -5.30B | 2.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.22B | 16.55B | 13.91B | 19.20B | 17.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.13B | 16.22B | 16.55B | 13.91B | 19.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.47B | 6.49B | 6.88B | 10.01B | 16.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83B | 23.12B | 21.36B | 19.87B | 25.86B |
| הוצאות הוניות | -16.36B | -16.64B | -14.49B | -9.86B | -9.43B |
הנתונים מוצגים ב-JPY