Ten Allied Co., Ltd. (8207) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.29 | 1.51 | 1.39 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.22 | 1.45 | 1.35 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.97 | 1.23 | 1.16 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.14 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -815.80M | -652.48M | -592.25M | -774.51M | -1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.56 | 0.76 | 1.05 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.48 | 2.61 | 2.99 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.09 | 0.27 | 0.14 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.85 | -3.54 | 5.68 | 4.25 | -30.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.24 | 39.17 | 60.19 | 87.13 | 111.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.83 | 13.29 | -2.28 | -2.93 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.79% | 68.27% | 70.02% | 71.37% | 69.49% |
| שיעור EBIT | -4.01% | -3.11% | 1.96% | 0.97% | -11.16% |
| שיעור EBITDA | -1.63% | -0.65% | 4.09% | 3.21% | -7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.67% | -1.00% | 2.01% | 1.51% | -14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.15% | -3.39% | 1.61% | 0.62% | -11.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.45% | -3.83% | 1.22% | 0.25% | -12.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.45% | -3.83% | 1.22% | 0.25% | -12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.14% | 112.77% | 76.16% | 40.23% | 104.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 248.56% | 340.07% | 79.91% | 40.75% | 82.96% |
| תשואה על הנכסים | -8.17% | -6.82% | 1.93% | 0.34% | -15.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.66% | -16.90% | 5.03% | 1.01% | -65.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.91% | -2.91% | 4.92% | 3.49% | -34.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.74% | -2.15% | 2.83% | 0.97% | -20.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.21% | -6.85% | 1.94% | 0.34% | -15.35% |
| תשואת רווחים | -4.66% | -4.02% | 1.45% | 0.27% | -15.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.76 | 25.61 | 29.30 | 25.27 | 27.74 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 11.94 | 12.68 | 12.09 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 17.04 | 21.53 | 20.19 | 21.85 | 17.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.30 | 10.18 | 9.23 | 8.06 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.78 | 1.58 | 1.36 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.40 | 11.38 | 8.84 | 13.35 | 27.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.02 | 0.63 | 1.75 | 0.94 | 0.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.67 | 14.25 | 12.46 | 14.44 | 13.16 |
| ימי מלאי | 21.42 | 16.95 | 18.08 | 16.70 | 21.37 |
| ימי אשראי מספקים | 30.07 | 30.58 | 28.78 | 30.20 | 34.30 |
| מחזור תפעולי | 31.09 | 31.20 | 30.53 | 31.14 | 34.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.23 | 7.90 | 8.87 | -10.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.79 | 4.25 | 2.12 | -18.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.02 | 3.65 | 6.76 | 7.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.89 | 0.54 | 0.24 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.16 | 1.11 | 0.83 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.20 | 2.16 | 1.31 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.66% | 1.58% | 0.70% | -7.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.39 | -24.89 | 68.80 | 368.48 | -6.41 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 0.91 | 0.78 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.21 | 3.46 | 3.72 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -60.34 | 63.27 | 143.70 | -13.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 234.79 | 34.05 | 34.26 | -23.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.06 | 0.19 | -3.61 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.21 | 3.46 | 3.72 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | -53.61 | -133.89 | 18.32 | 25.55 | -10.18 |
| שווי חברה | 10.61B | 10.48B | 8.90B | 9.14B | 7.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.61 | -133.89 | 18.32 | 25.55 | -10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -54.89 | 56.28 | 128.91 | -13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 213.59 | 30.28 | 30.73 | -22.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.75 | 67.85 | 76.53 | 80.02 | 57.11 |
| הון עצמי למניה | 66.57 | 68.69 | 77.75 | 81.77 | 59.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.13 | 0.24 | 0.60 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 302.74 | 303.42 | 319.61 | 332.62 | 323.72 |
| רווח נקי למניה | -13.46 | -11.61 | 3.91 | 0.83 | -39.14 |
| נטל מס | 1.07 | 1.13 | 0.76 | 0.40 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.09 | 0.82 | 0.63 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.11 | 2.02 | 10.76 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY