Ten Allied Co., Ltd. (8207) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.06M | 293.87M | 297.38M | -313.70M | -903.05M |
| רווח נקי | -462.80M | 145.49M | 27.65M | -1.15B | -339.75M |
| פחת והפחתות | 298.04M | 252.63M | 249.27M | 353.61M | 358.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.25M | -144.70M | -73.75M | 287.63M | -867.51M |
| יתרת לקוחות | -33.14M | -40.09M | -91.08M | -83.00M | -37.00M |
| מלאי | -1.69M | -30.45M | 23.49M | -22.43M | 53.95M |
| יתרת ספקים | 40.40M | 16.93M | -7.95M | 80.49M | 35.29M |
| הון חוזר אחר | -75.82M | -91.09M | 1.79M | 312.63M | -919.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 284.07M | 40.44M | 94.21M | 192.49M | -54.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.96M | -196.54M | -186.05M | -205.32M | 490.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.93M | -163.12M | -248.74M | -242.04M | -169.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.03M | -33.42M | 62.69M | 36.71M | 660.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -479.54M | -722.83M | 418.97M | 749.37M | 2.06B |
| פירעון חוב | -669.39M | -683.63M | -411.85M | -150.40M | 555.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 249.88M | 1.04B | 944.67M | 1.00B | 1.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.00K | -1.03B | -48.00K | -25.00K | -72.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -60.00M | -130.00M | -130.00M | -116.93M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 78.57M | 16.20M | 12.74M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 3.30B | 3.93B | 3.40B | 3.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -735.44M | -625.50M | 530.29M | 230.34M | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30B | 3.93B | 3.40B | 3.17B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 3.30B | 3.93B | 3.40B | 3.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.91M | 158.12M | 107.00M | -517.10M | -997.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.06M | 293.87M | 297.38M | -313.70M | -903.05M |
| הוצאות הוניות | -239.97M | -135.75M | -190.38M | -203.39M | -94.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY