Totenko Co., Ltd. (8181) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 627.14M | 726.77M | 522.76M | -252.47M | -1.33B |
| רווח נקי | 618.34M | 430.07M | -134.75M | -828.40M | -1.94B |
| פחת והפחתות | 0 | 269.55M | 240.27M | 281.47M | 383.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -133.98M | 31.33M | -92.61M | -88.30M | 267.17M |
| יתרת לקוחות | -22.07M | -7.86M | -30.72M | -155.84M | 296.07M |
| מלאי | 4.46M | -2.45M | -7.12M | -4.84M | 27.54M |
| יתרת ספקים | 13.31M | -2.85M | 9.59M | 62.70M | -118.65M |
| הון חוזר אחר | -129.69M | 44.50M | -64.36M | 9.68M | 62.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.78M | -4.18M | 509.84M | 382.76M | -46.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.23M | -111.66M | 18.60M | -87.35M | -178.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.74M | -107.98M | -31.15M | -1.03M | -86.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 82.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.44M | -7.44M | -16.77M | -16.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.49M | 3.76M | -25.53M | -69.55M | -75.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -262.05M | -177.53M | -47.28M | 517.58M | 1.48B |
| פירעון חוב | -223.80M | -177.50M | -47.25M | 517.60M | 1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.00K | -27.00K | -27.00K | -3.00K | -90.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -38.18M | 0 | -3.00K | -14.00K | -25.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 1.66B | 1.22B | 727.28M | 609.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 214.86M | 437.59M | 494.08M | 177.76M | -28.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.22B | 727.28M | 549.52M | 637.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 1.66B | 1.22B | 727.28M | 609.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 480.39M | 633.90M | 491.61M | -253.50M | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 627.14M | 726.77M | 522.76M | -252.47M | -1.33B |
| הוצאות הוניות | -146.74M | -92.88M | -31.15M | -1.03M | -86.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY