Totenko Co., Ltd. (8181) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.23 | 1.06 | 0.45 | 0.31 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.20 | 1.03 | 0.44 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.01 | 0.86 | 0.35 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.38 | 0.15 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 0.54 | 0.17 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.62B | -2.17B | -2.72B | -3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.53 | 1.63 | 1.69 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.74 | 0.53 | 0.04 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.01 | 9.47 | 13.67 | 16.15 | -25.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.00 | 1.34 | 1.49 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,003.58 | 1,108.01 | 1,187.91 | 1,253.25 | 1,270.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 1.13 | 1.82 | 17.76 | -4.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.95% | 55.28% | 55.38% | 55.79% | 52.22% |
| שיעור EBIT | 10.27% | 10.76% | 10.13% | -2.76% | -21.30% |
| שיעור EBITDA | 15.04% | 16.87% | 15.85% | 2.37% | -13.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.35% | 10.72% | 10.40% | 9.06% | -16.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 9.63% | 9.37% | -3.32% | -21.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.57% | 12.86% | 9.13% | -2.88% | -22.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.57% | 12.86% | 9.13% | -2.88% | -22.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.53% | 133.59% | 97.44% | 86.66% | 101.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.21% | 89.83% | 90.06% | -36.68% | 134.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | 5.48% | 3.94% | -1.28% | -7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.25% | 8.37% | 6.43% | -2.17% | -13.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 5.46% | 5.46% | 6.04% | -8.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 4.82% | 4.63% | 3.67% | -5.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.52% | 5.48% | 3.95% | -1.28% | -7.70% |
| תשואת רווחים | 24.09% | 22.13% | 19.05% | -6.28% | -43.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.76 | 15.91 | 16.84 | 17.21 | 15.34 |
| מחזור זכאים | 27.56 | 20.22 | 22.60 | 21.58 | 20.52 |
| מחזור מלאי | 33.45 | 37.16 | 33.72 | 34.56 | 33.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.67 | 17.58 | -5.26 | -2.16 | -1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.14 | 14.71 | 16.35 | 14.86 | 16.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.47 | 22.94 | 21.68 | 21.21 | 23.79 |
| ימי מלאי | 10.91 | 9.82 | 10.82 | 10.56 | 10.88 |
| ימי אשראי מספקים | 13.24 | 18.05 | 16.15 | 16.91 | 17.79 |
| מחזור תפעולי | 29.38 | 32.76 | 32.50 | 31.77 | 34.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 244.19 | 282.98 | 203.54 | -98.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 187.05 | 246.82 | 191.41 | -98.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 57.14 | 36.16 | 12.13 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.39 | 5.53 | 16.78 | -242.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.27 | 7.83 | 16.78 | -245.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.19% | 28.08% | 22.90% | -13.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.15 | 4.52 | 5.25 | -15.93 | -2.31 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.58 | 0.48 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.82 | 3.56 | 4.37 | -7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.46 | 3.11 | 4.11 | -7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.19 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.58 | 4.84 | 37.10 | -8.72 |
| שווי חברה | 3.34B | 3.71B | 3.61B | 4.12B | 4.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 4.58 | 4.84 | 37.10 | -8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.88 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.73 | 5.70 | 8.38 | -17.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.92 | 4.97 | 7.88 | -17.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,922.95 | 2,872.48 | 2,600.70 | 2,416.61 | 2,461.04 |
| הון עצמי למניה | 2,926.35 | 2,876.46 | 2,605.86 | 2,416.71 | 2,461.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.34 | 0.03 | 0.13 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,877.06 | 1,871.94 | 1,834.16 | 1,821.97 | 1,442.39 |
| רווח נקי למניה | 235.87 | 240.77 | 167.46 | -52.47 | -322.54 |
| נטל מס | 1.35 | 1.34 | 0.97 | 0.87 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 1.20 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 1.69 | -3.88 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY