דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Senshukai Co., Ltd. (8165) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.08B-3.46B-3.90B-5.87B-317.00M
רווח נקי3.94B-3.66B-4.78B-10.98B308.00M
פחת והפחתות555.00M726.00M734.00M1.29B1.03B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-818.00M-199.00M1.02B674.00M-1.65B
יתרת לקוחות324.00M368.00M391.00M194.00M233.00M
מלאי-280.00M735.00M848.00M2.11B-2.07B
יתרת ספקים-891.00M-781.00M-1.15B-1.80B567.00M
הון חוזר אחר29.00M-521.00M928.00M173.00M-379.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.75B-327.00M-873.00M3.14B-2.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה9.85B297.00M1.75B-675.00M-603.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-473.00M-452.00M-331.00M-1.76B-3.48B
רכישות, נטו9.88B3.00M0657.00M2.77B
רכישת השקעות000-15.00M-295.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות281.00M688.00M1.90B19.00M103.00M
פעילויות השקעה אחרות163.00M58.00M183.00M428.00M299.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.51B-710.00M-722.00M117.00M-3.07B
פירעון חוב-2.37B-611.00M-611.00M350.00M-2.87B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-71.00M00-186.00M-139.00M
פעילויות מימון אחרות-75.00M-99.00M-111.00M-47.00M-53.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.94B2.65B6.48B9.29B15.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.00M45.00M63.00M49.00M59.00M
שינוי נטו במזומנים4.28B-3.83B-2.81B-6.38B-3.93B
מזומנים בתחילת התקופה2.65B6.48B9.29B15.67B19.59B
מזומנים בסוף התקופה6.94B2.65B6.48B9.29B15.67B
תזרים מזומנים חופשי-3.36B-3.76B-4.08B-6.44B-775.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.08B-3.46B-3.90B-5.87B-317.00M
הוצאות הוניות-288.00M-297.00M-182.00M-572.00M-458.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Senshukai Co., Ltd. - תזרים מזומנים