Senshukai Co., Ltd. (8165) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 1.99 | 1.40 | 1.68 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.34 | 0.86 | 1.13 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.79 | 0.26 | 0.57 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.49 | -0.24 | -0.28 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -0.34 | -0.35 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -15.15 | -5.58 | -6.29 | -9.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.28B | 8.45B | 1.79B | 4.37B | 7.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.53 | 1.92 | 1.84 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -4.61 | -7.23 | -4.50 | -6.04 | -14.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -277.13 | -30.90 | -72.10 | -123.49 | -176.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.03 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.11 | 8.32 | 58.98 | 72.34 | 85.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 3.30 | -0.02 | 0.78 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.39% | 49.39% | 49.38% | 50.11% | 47.61% |
| שיעור EBIT | -5.46% | -6.10% | -8.22% | -9.63% | -18.34% |
| שיעור EBITDA | -4.36% | -4.78% | -6.63% | -8.14% | -16.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.46% | -6.10% | -8.22% | -11.29% | -13.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.60% | 9.51% | -8.04% | -9.72% | -18.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.72% | 9.36% | -8.02% | -9.71% | -18.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.72% | 9.37% | -8.05% | -9.74% | -18.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.78% | 98.50% | 99.75% | 99.92% | 101.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -267.52% | -155.91% | 97.84% | 86.13% | 133.39% |
| תשואה על הנכסים | 24.71% | 15.06% | -14.19% | -15.03% | -28.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.59% | 23.12% | -27.20% | -27.68% | -49.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.49% | -14.79% | -23.91% | -27.07% | -31.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.24% | -14.40% | -22.97% | -26.25% | -30.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.98% | 15.27% | -14.59% | -15.59% | -29.33% |
| תשואת רווחים | 134.51% | 41.08% | -27.45% | -27.17% | -60.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.35 | 9.68 | 9.19 | 9.54 | 8.41 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 5.00 | 12.67 | 12.35 | 12.52 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 3.72 | 4.27 | 4.00 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.31 | 5.97 | 5.03 | 5.34 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.61 | 1.77 | 1.55 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 6.59 | 7.83 | 5.15 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.50 | 62.82 | 96.31 | 99.89 | 96.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.17 | 37.69 | 39.73 | 38.26 | 43.39 |
| ימי מלאי | 120.59 | 98.15 | 85.39 | 91.18 | 82.58 |
| ימי אשראי מספקים | 52.26 | 73.02 | 28.81 | 29.54 | 29.15 |
| מחזור תפעולי | 152.76 | 135.84 | 125.12 | 129.44 | 125.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -65.74 | -73.95 | -83.35 | -125.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -71.90 | -80.29 | -90.42 | -162.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.16 | 6.35 | 7.07 | 37.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.57 | -11.65 | -11.79 | -3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -10.68 | -11.65 | -11.79 | -3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.05 | -1.28 | -1.17 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -35.07% | -28.17% | -24.05% | -42.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.75 | 2.43 | -3.64 | -3.68 | -1.65 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.56 | 0.99 | 1.02 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.85 | -3.55 | -4.16 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.12 | -3.85 | -4.51 | -3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.56 | 0.99 | 1.02 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 0.73 | -1.47 | -4.43 | -3.61 | -1.34 |
| שווי חברה | -1.34B | 2.96B | 13.38B | 14.46B | 12.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.75 | -1.47 | -4.43 | -3.61 | -1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.07 | 0.29 | 0.29 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.88 | -3.56 | -3.42 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.96 | -3.87 | -3.71 | -2.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 361.77 | 356.78 | 272.46 | 344.79 | 438.65 |
| הון עצמי למניה | 367.31 | 364.22 | 287.55 | 369.08 | 469.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 868.25 | 899.41 | 974.82 | 1,051.73 | 1,257.26 |
| רווח נקי למניה | 127.78 | 84.21 | -78.22 | -102.17 | -234.44 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -2.68 | -1.56 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.78 | 0.95 | 0.82 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY