Soda Nikka Co., Ltd. (8158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.74 | 1.03 | 0.56 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.41B | 8.25B | 7.59B | 7.51B | 9.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.30 | 2.48 | 2.70 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 0.67 | 0.82 | 0.35 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.87 | 33.11 | 36.40 | 65.09 | 72.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 116.85 | 126.52 | 146.95 | 271.80 | 210.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.74 | -1.04 | -1.18 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.36% | 14.42% | 13.93% | 13.77% | 13.26% |
| שיעור EBIT | 5.14% | 3.72% | 5.18% | 4.25% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 4.58% | 5.81% | 4.67% | 3.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 3.72% | 3.24% | 3.45% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 5.28% | 5.09% | 4.20% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 3.54% | 3.37% | 2.88% | 2.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.04% | 3.54% | 3.37% | 2.88% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.07% | 67.10% | 66.23% | 68.75% | 66.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.51% | 141.76% | 156.99% | 121.60% | 129.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 3.03% | 3.00% | 2.33% | 2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.29% | 6.99% | 7.43% | 6.28% | 5.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 6.36% | 6.24% | 6.47% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | 3.99% | 3.78% | 3.77% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 3.05% | 3.01% | 2.33% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 9.89% | 9.37% | 7.24% | 8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.60 | 1.57 | 1.39 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 1.72 | 1.68 | 1.49 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 37.35 | 39.94 | 38.89 | 42.44 | 35.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.35 | 9.94 | 9.13 | 11.96 | 19.40 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.81 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 5.26 | 5.41 | 4.96 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.84 | 25.24 | 25.17 | 27.36 | 38.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 217.91 | 228.36 | 232.87 | 263.51 | 243.64 |
| ימי מלאי | 9.77 | 9.14 | 9.39 | 8.60 | 10.14 |
| ימי אשראי מספקים | 203.84 | 212.26 | 217.09 | 244.75 | 215.19 |
| מחזור תפעולי | 227.68 | 237.50 | 242.26 | 272.11 | 253.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 89.90 | 144.80 | 150.18 | 9.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 73.94 | 27.25 | 38.68 | -25.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.96 | 117.54 | 111.50 | 34.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.19 | 0.26 | -2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 0.93 | 0.98 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.63 | 1.23 | 1.35 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 1.00 | 0.56 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.06% | 2.65% | 3.45% | -3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 10.11 | 10.67 | 13.82 | 12.25 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.16 | 37.79 | 28.95 | -32.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.65 | 7.11 | 7.46 | 85.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.38 | 0.56 | 0.62 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 6.07 | 5.15 | 7.35 | 5.94 |
| שווי חברה | 24.59B | 18.57B | 19.49B | 22.04B | 14.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 6.07 | 5.15 | 7.35 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.01 | 31.43 | 24.96 | -25.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.06 | 5.92 | 6.43 | 68.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,584.63 | 1,466.93 | 1,286.87 | 1,287.74 | 1,158.59 |
| הון עצמי למניה | 1,598.03 | 1,481.14 | 1,298.30 | 1,290.50 | 1,164.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,029.09 | 2,924.75 | 2,863.69 | 2,809.69 | 2,762.59 |
| רווח נקי למניה | 122.37 | 103.58 | 96.49 | 81.05 | 66.31 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.42 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.87 | 1.50 | 1.85 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY