דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Soda Nikka Co., Ltd. (8158) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B3.29B3.43B215.00M452.00M
רווח נקי2.36B2.20B1.85B2.25B1.91B
פחת והפחתות574.00M407.00M260.00M212.00M212.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-114.00M1.34B1.41B-1.84B-1.04B
יתרת לקוחות-189.00M4.77B-4.37B-6.10B-2.83B
מלאי12.00M-128.00M215.00M-237.00M-26.00M
יתרת ספקים-160.00M-3.75B5.00B4.46B1.77B
הון חוזר אחר223.00M441.00M568.00M39.00M44.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-772.00M-646.00M-92.00M-413.00M-629.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה491.00M-1.84B-2.31B-669.00M594.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-498.00M-2.89B-2.50B-789.00M-159.00M
רכישות, נטו000-17.00M-7.00M
רכישת השקעות-74.00M-98.00M-152.00M-339.00M-245.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות879.00M1.14B389.00M438.00M965.00M
פעילויות השקעה אחרות184.00M14.00M-42.00M38.00M40.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.50B-3.91B147.00M1.34B-4.42B
פירעון חוב-452.00M-2.99B1.41B2.01B-2.41B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-248.00M0-1.55B
דיבידנדים ששולמו-986.00M-871.00M-962.00M-655.00M-365.00M
פעילויות מימון אחרות-61.00M-54.00M-48.00M-13.00M-106.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.12B7.09B9.55B8.27B7.35B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.00M-9.00M20.00M27.00M45.00M
שינוי נטו במזומנים1.03B-2.47B1.29B915.00M-3.33B
מזומנים בתחילת התקופה7.09B9.56B8.27B7.35B10.68B
מזומנים בסוף התקופה8.12B7.09B9.55B8.27B7.35B
תזרים מזומנים חופשי1.69B620.00M883.00M-574.00M293.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B3.29B3.43B215.00M452.00M
הוצאות הוניות-364.00M-2.67B-2.55B-789.00M-159.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Soda Nikka Co., Ltd. - תזרים מזומנים