Lapine Co., Ltd. (8143) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.77 | 1.04 | 1.24 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.47 | 0.79 | 1.08 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.30 | 0.60 | 0.87 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.10 | -0.06 | -0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | -0.35 | -0.45 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.40 | -0.51 | -0.73 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.26B | -871.13M | -707.34M | -359.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 2.38 | 1.87 | 1.78 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.35 | 3.60 | 3.74 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.23 | -0.12 | -0.33 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.37 | -10.62 | -14.27 | -19.91 | -39.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.11 | 3.45 | 3.14 | 2.65 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 661.03 | 763.75 | 676.98 | 698.48 | 768.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.81 | -4.67 | -8.23 | -1.20 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.49% | 62.16% | 64.00% | 69.20% | 60.68% |
| שיעור EBIT | -14.84% | -14.72% | -4.93% | -12.60% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | -14.84% | -14.72% | -4.85% | -12.59% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.47% | -14.72% | -17.65% | -14.64% | -19.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.26% | -13.39% | -6.17% | -13.34% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.61% | -13.85% | -6.57% | -13.73% | 4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.61% | -13.85% | -6.57% | -13.73% | 4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.78% | 103.41% | 106.53% | 102.97% | 94.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.85% | 90.95% | 34.97% | 91.11% | -25.91% |
| תשואה על הנכסים | -5.86% | -7.99% | -4.42% | -9.36% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.22% | -34.76% | -15.91% | -35.01% | 13.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.50% | -16.88% | -20.44% | -17.39% | -29.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.92% | -9.77% | -13.56% | -11.92% | -18.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.86% | -7.99% | -4.42% | -9.36% | 3.93% |
| תשואת רווחים | -46.76% | -50.36% | -26.80% | -52.12% | 20.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.03 | 8.26 | 9.46 | 9.67 | 13.45 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 4.33 | 6.35 | 5.01 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.47 | 2.35 | 3.13 | 8.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.99 | 2.17 | 2.48 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.58 | 0.67 | 0.68 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.16 | -11.45 | 10.39 | 4.57 | 7.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.73 | 207.72 | 136.52 | 81.30 | 15.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.38 | 44.20 | 38.58 | 37.73 | 27.14 |
| ימי מלאי | 234.99 | 247.91 | 155.41 | 116.45 | 41.65 |
| ימי אשראי מספקים | 62.65 | 84.38 | 57.47 | 72.87 | 52.92 |
| מחזור תפעולי | 271.38 | 292.11 | 193.99 | 154.18 | 68.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -200.19 | -191.19 | -279.45 | 152.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -200.19 | -197.25 | -280.88 | 152.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 6.05 | 1.43 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -31.59 | -195.47 | 1,104.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -31.59 | -195.47 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | -0.29 | -0.40 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.25 | -0.22 | -0.28 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -91.83% | -93.04% | -107.62% | 46.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.15 | -1.99 | -3.73 | -1.92 | 4.92 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.69 | 0.59 | 0.67 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.09 | -1.07 | -0.93 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.09 | -1.11 | -0.93 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.01 | 2.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.69 | 0.59 | 0.67 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -6.21 | -6.54 | -13.29 | -3.30 | 2.65 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.80B | 1.32B | 972.11M | 490.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.20 | -6.54 | -13.29 | -3.30 | 2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.96 | 0.64 | 0.42 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.81 | -2.82 | -1.46 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.81 | -2.91 | -1.47 | 1.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 296.55 | 315.87 | 357.14 | 388.60 | 488.78 |
| הון עצמי למניה | 296.55 | 315.87 | 357.14 | 388.60 | 488.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 764.22 | 792.75 | 864.17 | 990.59 | 1,395.74 |
| רווח נקי למניה | -73.41 | -109.78 | -56.81 | -136.03 | 66.93 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.03 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.91 | 1.25 | 1.06 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.02 | 0.82 | 0.82 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.82 | 3.37 | 2.12 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY