Lapine Co., Ltd. (8143) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -473.21M | -452.00M | -660.70M | 361.06M | 357.66M |
| רווח נקי | -259.50M | -134.31M | -312.35M | 158.00M | 155.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.82M | 353.00K | 29.00K | 4.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.79M | -328.57M | -211.88M | 202.00M | 181.38M |
| יתרת לקוחות | -12.12M | 26.20M | 3.00M | 92.00M | 218.00M |
| מלאי | -168.48M | -83.03M | -82.03M | 108.68M | 272.35M |
| יתרת ספקים | 48.14M | -27.98M | -56.69M | -88.18M | 132.88M |
| הון חוזר אחר | -83.33M | -243.77M | -76.16M | 89.46M | -442.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 9.06M | -136.83M | 1.03M | 17.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24M | -6.10M | 19.22M | 9.46M | -26.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -14.31M | -3.38M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -858.00K | -636.00K | -402.00K | -405.00K | -320.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.87M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -377.00K | 8.84M | -7.87M | 9.86M | -25.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 204.11M | -60.35M | -167.54M | 157.39M | -3.00M |
| פירעון חוב | 204.30M | -59.07M | -166.20M | 160.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -88.00K | -44.00K | -22.00K | -22.00K | -120.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -327.00K | -420.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -104.00K | -1.23M | -1.32M | -2.26M | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.33M | 760.66M | 1.28B | 2.09B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 3.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -270.34M | -518.46M | -809.02M | 527.91M | 328.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 760.66M | 1.28B | 2.09B | 1.56B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.33M | 760.66M | 1.28B | 2.09B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -473.21M | -466.31M | -664.08M | 361.06M | 357.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -473.21M | -452.00M | -660.70M | 361.06M | 357.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | -14.31M | -3.38M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY