Sun-Wa Technos Corporation (8137) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.05 | 2.12 | 1.91 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.76 | 1.79 | 1.53 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.42 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.77 | 1.67 | 0.47 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.52B | 40.44B | 38.91B | 35.61B | 32.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 2.06 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.80 | 0.55 | 0.61 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.96 | 23.46 | 19.28 | 33.96 | 55.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 609.02 | 535.35 | 591.08 | 822.98 | 649.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -3.02 | -3.28 | -0.85 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.14% | 14.08% | 13.38% | 13.11% | 12.73% |
| שיעור EBIT | 3.71% | 3.28% | 2.84% | 4.53% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 3.69% | 3.18% | 4.78% | 4.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.28% | 2.74% | 2.51% | 3.74% | 4.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 3.16% | 2.71% | 4.42% | 4.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.55% | 2.20% | 1.75% | 3.01% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.19% | 1.75% | 3.01% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.46% | 69.59% | 64.49% | 68.21% | 71.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.85% | 115.59% | 107.95% | 118.12% | 101.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 3.22% | 2.62% | 5.07% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 6.18% | 4.97% | 10.44% | 12.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.64% | 6.98% | 6.50% | 11.60% | 16.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.51% | 4.46% | 3.80% | 6.76% | 9.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 3.24% | 2.63% | 5.08% | 5.16% |
| תשואת רווחים | 6.82% | 6.82% | 7.59% | 13.78% | 18.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.22 | 3.18 | 3.51 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 3.76 | 4.02 | 8.52 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 9.57 | 10.06 | 9.33 | 8.29 | 9.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.52 | 64.32 | 63.68 | 73.64 | 79.67 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.46 | 1.50 | 1.68 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 3.32 | 3.29 | 4.39 | 5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.50 | 52.65 | 63.26 | 105.08 | 98.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.52 | 113.35 | 114.88 | 103.86 | 118.48 |
| ימי מלאי | 38.15 | 36.30 | 39.11 | 44.05 | 40.41 |
| ימי אשראי מספקים | 85.17 | 97.00 | 90.73 | 42.83 | 60.05 |
| מחזור תפעולי | 150.67 | 149.65 | 153.99 | 147.91 | 158.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 244.56 | 599.85 | 278.41 | -35.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 236.17 | 596.29 | 270.70 | -40.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.39 | 3.56 | 7.71 | 4.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.79 | 5.80 | 2.25 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 29.16 | 168.43 | 36.12 | -7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 1.04 | 0.34 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.58% | 28.07% | 11.31% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 14.67 | 13.18 | 7.25 | 5.47 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.91 | 0.66 | 0.76 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.19 | 3.56 | 8.84 | -48.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.74 | 3.54 | 8.60 | -55.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.46 | -0.26 | -1.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.91 | 0.66 | 0.76 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 5.74 | 3.96 | 3.72 | 3.13 |
| שווי חברה | 51.35B | 31.37B | 17.61B | 29.55B | 25.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 5.74 | 3.96 | 3.72 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.64 | 1.95 | 7.19 | -41.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.34 | 1.94 | 6.99 | -47.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,608.38 | 3,407.61 | 3,229.26 | 3,149.09 | 2,860.78 |
| הון עצמי למניה | 3,632.00 | 3,437.00 | 3,239.15 | 3,160.02 | 2,875.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10,754.05 | 9,645.02 | 9,205.98 | 10,945.25 | 11,699.39 |
| רווח נקי למניה | 273.74 | 212.31 | 161.13 | 329.86 | 355.03 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 3.72 | 0.84 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY