Sun-Wa Technos Corporation (8137) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76B | 9.10B | 4.23B | -545.00M | 792.00M |
| רווח נקי | 3.27B | 2.44B | 5.01B | 5.49B | 3.58B |
| פחת והפחתות | 0 | 473.00M | 422.00M | 398.00M | 306.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -579.00M | 6.75B | -176.00M | -6.55B | -3.78B |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.56B | 12.41B | -5.91B | -8.50B |
| מלאי | 0 | 5.17B | 545.00M | -5.02B | -3.71B |
| יתרת ספקים | 0 | -3.48B | -13.61B | 3.64B | 10.43B |
| הון חוזר אחר | -579.00M | 498.00M | 481.00M | 738.00M | -2.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08B | -571.00M | -1.03B | 110.00M | 688.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -463.00M | -389.00M | 883.00M | -731.00M | 244.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.00M | -54.00M | -117.00M | -74.00M | -183.00M |
| רכישות, נטו | -16.00M | 0 | 150.00M | 0 | 482.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -418.00M | -14.00M | -250.00M | -41.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 196.00M | 933.00M | 15.00M | 140.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -318.00M | -113.00M | -69.00M | -422.00M | -154.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.89B | -5.22B | -608.00M | 906.00M | -580.00M |
| פירעון חוב | -151.00M | -3.71B | 2.16B | 1.53B | 557.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00B | 0 | -600.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98B | -1.51B | -1.76B | -618.00M | -536.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -758.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.59B | 22.87B | 18.60B | 13.66B | 13.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.31B | 788.00M | 434.00M | 466.00M | 480.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72B | 4.27B | 4.94B | 96.00M | 936.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.87B | 18.60B | 13.66B | 13.57B | 12.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.59B | 22.87B | 18.60B | 13.66B | 13.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.63B | 9.04B | 4.11B | -619.00M | 609.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76B | 9.10B | 4.23B | -545.00M | 792.00M |
| הוצאות הוניות | -129.00M | -54.00M | -117.00M | -74.00M | -183.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY