SINANEN HOLDINGS CO.LTD. (8132) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59B | 10.53B | -945.00M | 389.00M | 1.13B |
| רווח נקי | 4.44B | 3.15B | -1.04B | 1.79B | 4.46B |
| פחת והפחתות | 3.24B | 3.28B | 3.16B | 3.08B | 3.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -902.00M | 3.61B | -3.00B | -2.53B | -2.69B |
| יתרת לקוחות | 3.85B | 223.00M | -3.42B | 2.34B | -10.09B |
| מלאי | 678.00M | -720.00M | 193.00M | 957.00M | -641.00M |
| יתרת ספקים | -3.97B | 1.90B | 1.58B | -5.17B | 8.69B |
| הון חוזר אחר | -1.46B | 2.21B | -1.35B | -654.00M | -654.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.00M | 488.00M | -69.00M | -1.95B | -4.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 198.00M | -2.76B | -1.67B | -698.00M | 2.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98B | -2.27B | -2.43B | -4.10B | -1.98B |
| רכישות, נטו | 2.13B | -39.00M | 0 | -102.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -2.97B | -110.00M | -515.00M | -1.30B | -1.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.34B | 443.00M | 2.29B | 2.38B | 1.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 680.00M | -785.00M | -1.01B | 2.43B | 3.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.81B | -7.59B | 4.28B | 435.00M | -3.12B |
| פירעון חוב | -381.00M | -6.52B | 5.38B | 1.52B | -2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -162.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -978.00M | -815.00M | -819.00M | -818.00M | -815.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -284.00M | -261.00M | -279.00M | -267.00M | -277.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.87B | 11.71B | 11.58B | 9.93B | 9.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 185.00M | -52.00M | -6.00M | -147.00M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.17B | 123.00M | 1.66B | -21.00M | 183.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.71B | 11.58B | 9.93B | 9.95B | 9.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.87B | 11.71B | 11.58B | 9.93B | 9.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.61B | 8.26B | -3.38B | -3.71B | -844.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59B | 10.53B | -945.00M | 389.00M | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -1.98B | -2.27B | -2.43B | -4.10B | -1.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY