SINANEN HOLDINGS CO.LTD. (8132) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.54 | 1.45 | 1.40 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.38 | 1.28 | 1.23 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.24 | -0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.50 | 4.43 | -0.11 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.41B | 14.73B | 12.16B | 10.25B | 11.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.80 | 1.92 | 2.04 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 2.37 | 2.64 | 0.25 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.52 | 71.03 | 44.07 | -8.78 | 10.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 334.79 | 459.02 | 512.48 | 1,134.80 | 642.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -1.56 | -0.93 | 0.13 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.75% | 13.10% | 12.35% | 9.30% | 9.74% |
| שיעור EBIT | 1.60% | 1.47% | 1.14% | 0.00% | 0.55% |
| שיעור EBITDA | 2.66% | 2.56% | 2.17% | 0.91% | 1.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.47% | 1.26% | -0.20% | 0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.16% | 1.90% | 1.11% | -0.02% | 0.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 1.48% | 0.99% | -0.30% | 0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 1.49% | 0.99% | -0.30% | -0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.21% | 78.06% | 89.48% | 1,484.29% | 26.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.35% | 129.04% | 87.91% | 9.85% | 199.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 4.10% | 2.98% | -0.96% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.01% | 7.38% | 5.71% | -1.95% | 0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 6.53% | 6.40% | -1.15% | 1.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 4.91% | 5.49% | -1.00% | -0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.65% | 4.18% | 3.04% | -0.98% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 6.78% | 5.25% | 4.86% | -2.03% | 1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.27 | 8.39 | 8.01 | 8.76 | 9.41 |
| מחזור זכאים | 16.04 | 9.77 | 9.08 | 10.98 | 11.36 |
| מחזור מלאי | 46.83 | 38.99 | 37.88 | 40.15 | 38.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.75 | 11.51 | 11.37 | 12.34 | 12.09 |
| מחזור נכסים | 3.27 | 2.76 | 2.99 | 3.21 | 3.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.39 | 14.34 | 16.56 | 18.15 | 17.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.55 | 15.47 | 15.04 | 17.51 | 16.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.51 | 43.48 | 45.58 | 41.67 | 38.80 |
| ימי מלאי | 7.79 | 9.36 | 9.64 | 9.09 | 9.53 |
| ימי אשראי מספקים | 22.75 | 37.37 | 40.18 | 33.24 | 32.13 |
| מחזור תפעולי | 35.30 | 52.84 | 55.21 | 50.76 | 48.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 605.56 | 968.05 | -86.83 | 35.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 423.54 | 759.29 | -310.39 | -339.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 182.03 | 208.76 | 223.56 | 374.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.78 | 3.57 | -9.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.23 | 3.41 | -0.29 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.33 | 4.64 | -0.39 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 1.92 | -0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.45% | 12.74% | -6.60% | -10.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.81 | 19.06 | 20.56 | -49.28 | 73.26 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.41 | 1.17 | 0.96 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.35 | 7.85 | -15.16 | -9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.83 | 6.16 | -54.18 | 90.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.47 | -0.05 | 0.15 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.41 | 1.17 | 0.96 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.13 | 9.49 | 8.47 | 16.28 | 6.41 |
| שווי חברה | 66.54B | 72.58B | 58.40B | 51.63B | 31.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.13 | 9.49 | 8.47 | 16.28 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.75 | 7.07 | -15.28 | -8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.02 | 5.55 | -54.64 | 81.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,296.92 | 5,341.60 | 4,876.75 | 4,685.20 | 4,664.47 |
| הון עצמי למניה | 5,481.77 | 5,525.19 | 5,075.12 | 4,897.18 | 4,907.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.10 | -13.73 | 1.14 |
| הכנסות למניה | 28,436.03 | 27,465.24 | 29,150.74 | 32,002.39 | 31,324.73 |
| רווח נקי למניה | 480.40 | 407.82 | 289.93 | -95.47 | 43.75 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 14.84 | 0.27 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.29 | 0.97 | -6.36 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 3.34 | 0.91 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY