Sangetsu Corporation (8130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.62 | 2.01 | 2.02 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.14 | 1.62 | 1.61 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.79 | 0.58 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.57 | 2.12 | 2.24 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.48B | 51.38B | 46.94B | 43.42B | 36.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.55 | 1.63 | 1.60 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 19.42 | 16.14 | 1.74 | 3.00 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.40 | 67.63 | 74.49 | 71.01 | 94.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 248.27 | 252.07 | 221.73 | 131.99 | 181.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.81 | -0.94 | -0.74 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.40% | 31.36% | 31.13% | 31.05% | 32.03% |
| שיעור EBIT | 10.55% | 10.21% | 9.45% | 10.74% | 11.73% |
| שיעור EBITDA | 12.81% | 12.47% | 11.16% | 12.53% | 13.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.84% | 9.40% | 9.07% | 10.06% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.00% | 10.08% | 9.33% | 10.60% | 11.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.88% | 7.09% | 6.27% | 7.53% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 7.04% | 6.28% | 7.53% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.60% | 70.39% | 67.23% | 71.04% | 68.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.82% | 107.17% | 102.86% | 105.30% | 100.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 7.75% | 6.84% | 8.37% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.03% | 12.05% | 11.12% | 13.39% | 14.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.42% | 13.49% | 14.47% | 16.26% | 18.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.22% | 9.37% | 9.05% | 10.97% | 11.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.19% | 7.96% | 7.00% | 8.53% | 8.70% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 8.06% | 7.36% | 7.25% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.53 | 3.43 | 3.24 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 5.22 | 4.30 | 8.11 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 6.19 | 6.50 | 6.15 | 6.01 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 4.88 | 4.81 | 4.76 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 3.13 | 3.55 | 3.71 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.85 | 89.72 | 80.87 | 128.42 | 87.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.21 | 103.40 | 106.43 | 112.65 | 115.10 |
| ימי מלאי | 58.92 | 56.18 | 59.33 | 60.75 | 63.83 |
| ימי אשראי מספקים | 73.28 | 69.86 | 84.89 | 44.98 | 91.00 |
| מחזור תפעולי | 160.13 | 159.58 | 165.76 | 173.40 | 178.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 243.60 | 327.80 | 218.22 | 296.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 185.50 | 247.11 | 132.84 | 241.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 58.09 | 80.69 | 85.38 | 54.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.75 | 0.61 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 1.42 | 1.01 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.19 | 4.06 | 2.56 | 5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.51 | 1.71 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.00% | 8.50% | 3.96% | 10.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 12.41 | 13.60 | 13.79 | 9.36 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 1.04 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.49 | 1.51 | 1.85 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.66 | 11.77 | 25.26 | 9.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.68 | 8.87 | 15.37 | 7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.75 | -1.12 | 6.96 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.49 | 1.51 | 1.85 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 6.24 | 6.71 | 7.54 | 4.78 |
| שווי חברה | 169.23B | 160.77B | 149.92B | 179.45B | 116.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 6.24 | 6.71 | 7.54 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.95 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.74 | 10.33 | 23.00 | 8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.23 | 7.78 | 14.00 | 6.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,998.21 | 1,995.42 | 1,863.55 | 1,761.70 | 1,573.35 |
| הון עצמי למניה | 2,067.47 | 2,067.72 | 1,923.82 | 1,816.46 | 1,632.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,588.78 | 3,511.74 | 3,410.34 | 3,232.30 | 3,000.15 |
| רווח נקי למניה | 282.68 | 249.07 | 213.90 | 243.30 | 238.70 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.53 | 0.90 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY