Sangetsu Corporation (8130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32B | 19.26B | 12.82B | 17.37B | 5.72B |
| רווח נקי | 14.64B | 12.57B | 14.29B | 14.01B | 277.00M |
| פחת והפחתות | 4.66B | 3.41B | 3.41B | 3.75B | 3.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.92B | 3.02B | -1.12B | -2.19B | -4.21B |
| יתרת לקוחות | 644.00M | 3.45B | -2.81B | -5.55B | -4.82B |
| מלאי | 578.00M | -265.00M | -591.00M | -2.72B | -295.00M |
| יתרת ספקים | -5.13B | -1.15B | 1.63B | 3.06B | -205.00M |
| הון חוזר אחר | -1.01B | 987.00M | 660.00M | 3.02B | 1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.00M | 259.00M | -3.76B | 1.82B | 5.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.63B | -6.87B | -1.85B | -408.00M | -827.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.20B | -6.13B | -5.06B | -3.24B | -2.26B |
| רכישות, נטו | -820.00M | -1.80B | 12.00M | 930.00M | 43.00M |
| רכישת השקעות | -523.00M | -744.00M | -627.00M | -310.00M | -1.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 985.00M | 2.00B | 3.88B | 2.57B | 3.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.00M | -190.00M | -55.00M | -351.00M | -116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.26B | -3.98B | -11.25B | -9.36B | -13.34B |
| פירעון חוב | 699.00M | 5.39B | -3.07B | -1.43B | -6.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.69B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.96B | -8.80B | -7.62B | -4.40B | -3.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -565.00M | -555.00M | -3.53B | -186.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.41B | 33.45B | 24.72B | 24.77B | 16.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 535.00M | 321.00M | 229.00M | 268.00M | 213.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97B | 8.73B | -48.00M | 7.88B | -8.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.45B | 24.72B | 24.77B | 16.89B | 25.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.41B | 33.45B | 24.72B | 24.77B | 16.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.91B | 14.52B | 8.43B | 14.55B | 3.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32B | 19.26B | 12.82B | 17.37B | 5.72B |
| הוצאות הוניות | -3.42B | -4.74B | -4.39B | -2.83B | -1.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY