T. Kawabe & Co., Ltd. (8123) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.59 | 1.52 | 1.45 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.92 | 0.83 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.18 | 0.15 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.46B | 1.59B | 1.39B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.85 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.52 | 5.87 | 11.32 | 11.03 | 4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,173.29 | 1,255.17 | 1,262.24 | 1,374.56 | 1,430.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 1.25 | 1.49 | 1.83 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.79% | 42.36% | 41.18% | 38.91% | 36.02% |
| שיעור EBIT | 0.96% | 1.48% | 3.44% | 2.87% | 2.11% |
| שיעור EBITDA | 2.41% | 2.90% | 4.82% | 4.20% | 3.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 1.48% | 2.41% | 1.93% | 0.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.21% | 2.35% | 3.22% | 2.69% | 1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | 1.43% | 3.22% | 2.04% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | 1.43% | 3.22% | 2.04% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.57% | 61.07% | 100.05% | 75.90% | 52.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.97% | 158.88% | 133.79% | 139.28% | 193.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 1.47% | 3.32% | 2.10% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.96% | 2.51% | 5.81% | 3.89% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | 2.27% | 3.91% | 3.28% | 1.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | 1.12% | 3.09% | 1.92% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 1.49% | 3.38% | 2.14% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 7.47% | 16.11% | 9.12% | 7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.32 | 6.85 | 5.95 | 5.44 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.79 | 4.09 | 3.96 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.63 | 2.39 | 2.55 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 6.31 | 6.20 | 6.50 | 6.25 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 5.34 | 5.54 | 5.61 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.16 | 115.85 | 125.03 | 117.76 | 122.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.14 | 53.29 | 61.30 | 67.10 | 68.57 |
| ימי מלאי | 158.47 | 138.71 | 152.99 | 142.90 | 136.70 |
| ימי אשראי מספקים | 81.45 | 76.14 | 89.26 | 92.23 | 83.12 |
| מחזור תפעולי | 197.61 | 192.00 | 214.29 | 210.00 | 205.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 389.49 | 210.82 | 188.37 | 458.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 305.05 | 92.40 | 78.94 | 423.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 84.43 | 118.42 | 109.43 | 35.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.44 | 0.42 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.90 | 1.05 | 1.51 | 12.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.61 | 1.78 | 1.72 | 12.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.25% | 6.59% | 4.92% | 45.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.62 | 13.38 | 6.21 | 10.97 | 13.78 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.49 | 15.16 | 20.32 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.52 | 6.65 | 8.52 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.25 | 0.11 | 0.10 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 7.87 | 5.64 | 7.17 | 6.01 |
| שווי חברה | 3.08B | 2.98B | 3.47B | 3.93B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 7.87 | 5.64 | 7.17 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.35 | 20.59 | 27.31 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.19 | 9.03 | 11.44 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,028.73 | 3,968.37 | 3,766.22 | 3,633.13 | 3,384.55 |
| הון עצמי למניה | 4,137.21 | 4,079.32 | 3,883.64 | 3,759.42 | 3,509.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.39 | -0.00 | 0.24 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 7,014.47 | 7,144.04 | 6,996.78 | 7,159.32 | 6,875.21 |
| רווח נקי למניה | 38.80 | 102.43 | 225.65 | 146.25 | 68.19 |
| נטל מס | 0.46 | 0.61 | 1.00 | 0.76 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.59 | 0.94 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.80 | 0.93 | 1.29 | 6.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY