דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

T. Kawabe & Co., Ltd. (8123) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת710.74M384.75M343.85M837.63M-174.56M
רווח נקי186.92M411.81M266.00M124.00M-152.77M
פחת והפחתות185.26M176.45M174.16M186.62M189.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר351.34M-57.94M34.83M558.57M-109.82M
יתרת לקוחות301.97M206.71M-43.00M-315.59M140.23M
מלאי292.68M-22.32M-118.00M599.41M292.57M
יתרת ספקים-262.00M-184.56M190.93M175.87M-118.37M
הון חוזר אחר18.69M-57.77M4.91M98.88M-424.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.78M-145.57M-131.14M-31.56M-101.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-181.53M-140.05M-318.12M206.57M-49.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-164.43M-225.21M-168.00M-64.91M-126.00M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-194.49M-103.96M-251.32M-92.45M-51.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות196.82M182.01M13.77M366.37M125.00M
פעילויות השקעה אחרות-19.43M7.11M87.42M-2.44M3.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-109.25M-364.98M-131.80M-768.21M623.28M
פירעון חוב-18.08M-215.61M-98.92M-767.10M623.80M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-65.00K-626.00K-273.00K-115.00K-50.00K
דיבידנדים ששולמו-91.10M-148.74M-27.92M-991.00K-471.00K
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-4.69M-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.78B1.36B1.48B1.59B1.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.22M1.53M337.00K685.00K0
שינוי נטו במזומנים423.18M-118.75M-105.74M276.68M399.46M
מזומנים בתחילת התקופה1.36B1.48B1.59B1.31B908.88M
מזומנים בסוף התקופה1.78B1.36B1.48B1.59B1.31B
תזרים מזומנים חופשי556.66M168.62M144.10M772.72M-320.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת710.74M384.75M343.85M837.63M-174.56M
הוצאות הוניות-154.07M-216.12M-199.75M-64.91M-145.82M

הנתונים מוצגים ב-JPY

T. Kawabe & Co., Ltd. - תזרים מזומנים