MOONBAT CO., LTD. (8115) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.11M | 783.45M | 910.02M | 1.08B | -101.95M |
| רווח נקי | 570.57M | 583.34M | 545.27M | 140.56M | -379.64M |
| פחת והפחתות | 174.73M | 172.47M | 151.27M | 156.05M | 145.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -357.93M | 77.66M | 373.66M | 831.94M | 256.01M |
| יתרת לקוחות | -177.38M | 310.09M | 434.63M | 59.00M | 55.87M |
| מלאי | 20.19M | -19.28M | 166.86M | 620.07M | 212.37M |
| יתרת ספקים | -151.85M | -123.28M | 16.50M | -28.99M | 29.52M |
| הון חוזר אחר | -48.89M | -89.86M | -244.32M | 181.85M | -41.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.27M | -50.02M | -160.18M | -52.98M | -123.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.39M | 5.02M | -31.47M | 70.06M | 152.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.97M | -87.68M | -74.97M | -6.13M | -23.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 91.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -107.53M | -6.43M | -5.83M | -5.57M | -5.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.44M | 43.27M | 46.78M | 79.71M | 188.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.32M | -35.15M | 2.54M | 2.04M | -7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -417.63M | -491.30M | -741.80M | -921.39M | -661.12M |
| פירעון חוב | -123.27M | -231.64M | -578.29M | -739.93M | -565.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -698.00K | -27.48M | -49.82M | -73.84M | -3.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -255.93M | -157.21M | -27.46M | -14.21M | -558.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -37.73M | -74.97M | -86.24M | -93.41M | -90.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.34B | 1.04B | 891.40M | 657.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.49M | 1.17M | 16.70M | 9.41M | 13.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -235.41M | 298.35M | 153.44M | 233.65M | -596.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.04B | 891.40M | 657.75M | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.34B | 1.04B | 891.40M | 657.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.14M | 695.77M | 835.05M | 1.07B | -125.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.11M | 783.45M | 910.02M | 1.08B | -101.95M |
| הוצאות הוניות | -74.97M | -87.68M | -74.97M | -6.13M | -23.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY