MOONBAT CO., LTD. (8115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.61 | 1.53 | 1.41 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.35 | 0.41 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.06B | 1.77B | 1.39B | 1.22B | 868.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.70 | 1.84 | 1.95 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.03 | 23.50 | 32.73 | 25.79 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 605.84 | 526.79 | 543.41 | 547.62 | 669.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 1.42 | 1.19 | 2.50 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.08% | 44.33% | 42.87% | 41.84% | 38.63% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 5.88% | 6.17% | 4.01% | 2.15% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 7.34% | 7.61% | 5.44% | 3.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 5.14% | 5.88% | 4.10% | 1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 5.66% | 5.99% | 3.85% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.93% | 4.78% | 4.88% | 5.14% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.89% | 4.81% | 4.92% | 5.14% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.69% | 84.44% | 81.52% | 133.40% | 75.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.65% | 110.26% | 101.82% | 94.01% | 163.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 5.74% | 5.80% | 5.52% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.81% | 9.75% | 10.68% | 10.79% | 3.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 9.71% | 11.44% | 7.76% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 6.08% | 6.86% | 5.51% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.45% | 5.95% | 6.02% | 5.70% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 9.27% | 12.93% | 15.39% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 7.20 | 8.12 | 6.11 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 14.27 | 12.65 | 10.23 | 11.71 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.53 | 2.58 | 2.35 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.62 | 4.62 | 4.12 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.20 | 1.19 | 1.07 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.99 | 5.58 | 6.24 | 6.50 | 6.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.94 | 166.16 | 150.79 | 183.94 | 218.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.65 | 50.70 | 44.95 | 59.77 | 81.63 |
| ימי מלאי | 167.87 | 144.32 | 141.52 | 155.34 | 173.37 |
| ימי אשראי מספקים | 25.58 | 28.86 | 35.68 | 31.18 | 36.04 |
| מחזור תפעולי | 229.52 | 195.02 | 186.47 | 215.11 | 255.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 73.68 | 173.71 | 199.09 | 229.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.05 | 154.27 | 182.68 | 228.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.63 | 19.44 | 16.40 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.89 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 3.20 | 8.88 | 52.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.43 | 8.94 | 12.14 | 175.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.18% | 15.43% | 23.57% | 41.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.54 | 10.78 | 7.73 | 6.50 | 18.31 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.52 | 0.38 | 0.33 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.05 | 0.83 | 0.70 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.93 | 6.48 | 4.24 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.53 | 5.76 | 3.89 | 2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -5.05 | 0.92 | 0.02 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.05 | 0.83 | 0.70 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 11.40 | 8.44 | 6.15 | 8.64 | 13.27 |
| שווי חברה | 7.44B | 7.39B | 5.60B | 4.98B | 4.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.61 | 8.44 | 6.15 | 8.64 | 13.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.62 | 0.47 | 0.47 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.75 | 8.04 | 5.97 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.26 | 7.14 | 5.48 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,285.96 | 1,224.54 | 1,131.39 | 1,039.86 | 908.79 |
| הון עצמי למניה | 1,362.70 | 1,297.96 | 1,210.67 | 1,106.00 | 971.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.18 | -0.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,621.10 | 2,647.47 | 2,648.86 | 2,321.16 | 2,043.66 |
| רווח נקי למניה | 103.00 | 126.58 | 129.34 | 119.29 | 29.98 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 1.33 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | 1.34 | 1.67 | 7.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY