KIMURATAN Corporation (8107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.45 | 1.60 | 1.28 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 0.70 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.31 | 0.15 | 0.60 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.25 | 0.08 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.97 | 0.31 | 0.10 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.26B | -6.27B | -6.87B | -6.39B | -7.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.88 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.59 | 4.47 | 7.17 | 7.26 | 39.75 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.12 | 5.98 | 8.94 | 9.01 | 45.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.56 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | 0.45 | 1.02 | 0.14 | -2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.90 | 0.66 | 1.58 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.27 | 29.29 | 32.85 | 28.77 | 38.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.00 | 19.68 | 21.46 | 17.02 | -10.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.97% | 18.87% | 39.11% | 42.69% | 31.40% |
| שיעור EBIT | 3.50% | 3.20% | 6.70% | 8.85% | -24.86% |
| שיעור EBITDA | 15.11% | 13.94% | 20.97% | 28.45% | -17.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 2.41% | 5.63% | 0.72% | -20.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.53% | -2.17% | 1.18% | 3.57% | -32.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.28% | -3.87% | -2.64% | 3.17% | -31.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.24% | -3.83% | -2.64% | 3.17% | -31.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.35% | 178.18% | -223.33% | 88.76% | 99.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -75.35% | -90.16% | 21.00% | 494.54% | 157.49% |
| תשואה על הנכסים | -1.07% | -1.00% | -0.46% | 0.49% | -14.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.75% | -5.95% | -4.10% | 4.42% | -673.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 0.72% | 1.13% | 0.12% | -10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 0.63% | -2.24% | 0.10% | -9.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.13% | -1.06% | -0.49% | 0.52% | -15.89% |
| תשואת רווחים | -1.31% | -1.20% | -0.38% | 0.96% | -31.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 223.18 | 133.32 | 73.26 | 62.06 | 67.91 |
| מחזור זכאים | 52.74 | 54.08 | 30.59 | 31.00 | 96.01 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 1.45 | 0.60 | 1.64 | 11.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.19 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 3.65 | 3.48 | -9.79 | 218.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.67 | 248.38 | 603.33 | 216.50 | 34.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.64 | 2.74 | 4.98 | 5.88 | 5.37 |
| ימי מלאי | 316.96 | 252.39 | 610.28 | 222.39 | 32.80 |
| ימי אשראי מספקים | 6.92 | 6.75 | 11.93 | 11.77 | 3.80 |
| מחזור תפעולי | 318.59 | 255.13 | 615.26 | 228.28 | 38.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.17 | 1.32 | 0.25 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.73 | 1.22 | 0.13 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.43 | 0.11 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.92 | 0.52 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.91 | 12.53 | 1.65 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.91 | 12.53 | 1.65 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.42 | 0.19 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.55% | 2.48% | 0.73% | -1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -72.00 | -84.21 | -257.89 | 103.77 | -3.20 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 3.23 | 6.97 | 3.29 | 1.02 |
| מכפיל הון | 4.98 | 4.98 | 10.82 | 4.59 | 21.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.70 | 40.28 | 136.83 | -75.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.68 | 37.06 | 71.00 | -96.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | -0.84 | 1.22 | -1.01 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.98 | 4.98 | 10.82 | 4.59 | 21.57 |
| מכפיל שווי חברה | 40.53 | 42.88 | 54.70 | 28.58 | -16.60 |
| שווי חברה | 15.04B | 15.14B | 20.17B | 10.45B | 10.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.53 | 42.88 | 54.70 | 28.58 | -16.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.12 | 5.98 | 11.47 | 8.13 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.62 | 66.29 | 338.21 | -214.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.19 | 61.00 | 175.49 | -272.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.82 | 4.22 | 2.24 | 1.97 | -1.77 |
| הון עצמי למניה | 5.83 | 6.43 | 4.53 | 3.92 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | -0.76 | 3.23 | 0.11 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 8.92 | 9.90 | 7.03 | 5.47 | 19.53 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.38 | -0.19 | 0.17 | -6.25 |
| נטל מס | 1.69 | 1.78 | -2.23 | 0.89 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.72 | -0.68 | 0.18 | 0.40 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -10.89 | -7.12 | 1.46 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY